Risanamento — Interim / Quarterly Report 2019

Sep 30, 2019

Informazione Regolamentata n. 0245-25-2019		Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2019 18:20:40	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	123147
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Settembre 2019 18:20:40
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Settembre 2019 18:20:41
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 agosto 2019

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2019.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.08.19	31.07.19
Passività finanziarie correnti	(6.398)	(6.193)
Passività finanziarie non correnti	(456.783)	(456.130)
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(219.964)	(222.773)
Disponibilità e cassa	5.740	7.502
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
Posizione Finanziaria Netta	(677.206)	(677.395)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

Si segnala, infine, che la voce "Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita" è esposta al netto di disponibilità liquide per circa 6,9 milioni di euro rinvenienti dai canoni di locazione incassati che sono al servizio del debito.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.08.19	31.07.19
Passività finanziarie correnti	(20.720)	(20.585)
Passività finanziarie non correnti	(372.180)	(371.660)
Disponibilità e cassa	3.761	5.340
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	52.926	52.801
Posizione Finanziaria Netta	(336.214)	(334.104)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2019 è di 4,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,3 milioni di euro al 31 luglio 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 luglio 2019.

• Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 agosto 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2019 è di 1,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,9 milioni al 31 luglio 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro.

• Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 agosto 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/08/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200 0	5.481	10.354 10 0	6.862	(348.377) 0	(3.192) 0	(339) (312)	(136.253)
Totale	200	5.481	10.364	6.862	(348.377)	(3.192)	(651)	(136.253)
31/07/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200 0	7.242	10.354 10 0	3.304	(347.885) 0	(3.020) 0	(338) (312)	(135.810)
Totale	200	7.242	10.364	3.304	(347.885)	(3.020)	(650)	(135.810)

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(720)	10 1	(4.375)	(3.543)
Totale			(720)	11	(4.375)	(3.543)
31/07/2019
(euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(627)	10 1	(3.780)	(3.101)
Totale			(627)	11	(3.780)	(3.101)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano	tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32

info@risanamentospa.com

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/08/2019 (euro/000) DESCRIZIONE Crediti Finanziari Cassa Crediti Commerciali Pass. Finanziarie non correnti Passività Finanziarie correnti Debiti Commerciali Società Controllate 52.726 2.642 (19.896) (42.161) Società Collegate 200 Società Correlate (Istituti di credito) 3.734 10 (263.793) (756) (339) Altre società Correlate 0 (312) Totale 52.926 3.734 2.652 (263.793) (20.652) (42.812) 31/07/2019 (euro/000) DESCRIZIONE Crediti Finanziari Cassa Crediti Commerciali Pass. Finanziarie non correnti Passività Finanziarie correnti Debiti Commerciali Società Controllate 52.601 2.649 (19.862) (42.161) Società Collegate 200 Società Correlate (Istituti di credito) 5.312 10 (263.434) (654) (338) Altre società Correlate 0 (312) Totale 52.801 5.312 2.659 (263.434) (20.516) (42.811)

RAPPORTI ECONOMICI

31/08/2019
(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.190	-	(177)	6.515 0	(4.214) (3.341)
Totale	1.190		(177)	6.515	(7.555)
31/07/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.190	-	(153)	6.385 0	(4.167) (2.878)
Totale	1.190		(153)	6.385	(7.045)
	tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32	via Bonfadini, 148 - 20138 Milano info@risanamentospa.com			4

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 settembre 2019

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Elena Bacis e.bacis@barabino.it Tel. +39 02 72023535