Risanamento — Interim / Quarterly Report 2017

Jan 31, 2018

Informazione Regolamentata n. 0245-2-2018		Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2018 21:13:20	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	98628
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Gennaio 2018 21:13:20
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Gennaio 2018 21:13:21
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D.Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98

aggiornamento al 31 dicembre 2017

Risanamento S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2017.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.12.2017	30.11.2017
Passività finanziarie correnti	(428.974)	(430.208)
Passività finanziarie non correnti	0	0
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(229.226)	(227.312)
Disponibilità e cassa	18.028	25.531
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	9.247	9.469
Posizione Finanziaria Netta	(630.925)	(622.520)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre evidenziano un lieve peggioramento legato principalmente ai pagamenti effettuati nel corso del mese.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 13,3 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.12.2017	30.11.2017
Passività finanziarie correnti	(595.000)	(593.421)
Passività finanziarie non correnti	0	0
Disponibilità e cassa	16.540	21.572
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	436.921	432.081
Posizione Finanziaria Netta	(141.539)	(139.768)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 12,8 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 dicembre 2017 è di 1,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 4,9 milioni al 30 novembre 2017, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 novembre 2017.

• Debiti tributari

Alla data del 31 dicembre 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 31 dicembre 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso. Per quanto riguarda, invece, le scadenze relative ai debiti finanziari a valere successivamente a tale data, il Gruppo ha formulato richieste di proroga al 31 dicembre 2018, a seguito delle quali, intervenuta l'approvazione da parte degli organi deliberanti degli istituti di credito coinvolti, è attualmente in corso la formalizzazione di tali proroghe, con la sola eccezione di un istituto di credito la cui esposizione nei confronti del Gruppo risulta marginale rappresentando circa lo 0,8% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario del Gruppo. Con riferimento a quest'ultima banca, il Gruppo sta intrattenendo discussioni finalizzate alla concessione della proroga dei finanziamenti.

Infine si segnala che al 31 dicembre 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 dicembre 2017 è di 1 milione di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,7 milioni al 30 novembre 2017.

• Debiti tributari

Alla data del 31 dicembre 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 31 dicembre 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Per quanto riguarda, invece, le scadenze relative ai debiti finanziari a valere successivamente a tale data, la Società ha formulato richieste di proroga al 31 dicembre 2018, a seguito delle quali, intervenuta l'approvazione da parte degli organi deliberanti degli istituti di credito coinvolti, è attualmente in corso la formalizzazione di tali proroghe, con la sola eccezione di un istituto credito la cui esposizione nei confronti della Società risulta marginale rappresentando circa l'1,6% (ovvero circa 5,3 milioni di euro) dell'intero indebitamento finanziario della Società . Con riferimento a quest'ultima banca, la Società sta intrattenendo discussioni finalizzate alla concessione della proroga dei finanziamenti.

Infine si segnala che al 31 dicembre 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso la Società.

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

31/12/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	9.247 0	17.672	0 51 10	3.836	(0) 0	(311.448) 0	(648)	(140.624)
Totale	9.247	17.672	61	3.836	(0)	(311.448)	(648)	(140.624)

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2017
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	9.469 0	25.174	0 51 10	12.141	0 0	(310.508) 0	(648)	(144.628)
Totale	9.469	25.174	61	12.141	0	(310.508)	(648)	(144.628)

RAPPORTI ECONOMICI

31/12/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	647	293	(1.130)	48 0	(10.251) 0	(5.630) 0
Totale	647	293	(1.130)	48	(10.251)	(5.630)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano

tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

30/11/2017

(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate				40
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	647	293	(1.036)	0	(9.493) 0	(5.196) 0
Totale	647	293	(1.036)	40	(9.493)	(5.196)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/12/2017 (euro/000) DESCRIZIONE Crediti Finanziari Cassa Crediti Commerciali Pass. Finanziarie non correnti Passività Finanziarie correnti Debiti Commerciali Società Controllate 436.686 4.151 (261.800) (43.490) Società Collegate 235 Società Correlate (Istituti di credito) 16.258 51 0 (228.215) Altre società Correlate 10 (648) Totale 436.921 16.258 4.212 0 (490.015) (44.138) 30/11/2017 (euro/000) DESCRIZIONE Crediti Finanziari Cassa Crediti Commerciali Pass. Finanziarie non correnti Passività Finanziarie correnti Debiti Commerciali Società Controllate 431.846 3.367 (261.174) (43.604) Società Collegate 235 Società Correlate (Istituti di credito) 21.289 51 0 (227.462) Altre società Correlate 10 (648)

Totale 432.081 21.289 3.428 0 (488.636) (44.252)

RAPPORTI ECONOMICI

31/12/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito)	2.300	0	(298)	14.405 0	(8.679) (8.858)
Altre società Correlate	647	293
Totale	2.947	293	(298)	14.405	(17.537)
30/11/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.958 647	0 293	(269)	13.164 0	(7.949) (8.105)
Totale	2.605	293	(269)	13.164	(16.054)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Elena Bacis e.bacis@barabino.it Tel. +39 02 72023535