Risanamento — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 31, 2018

Informazione Regolamentata n. 0245-27-2018		Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2018 17:55:39	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	107960
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Agosto 2018 17:55:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Agosto 2018 17:55:40
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D.Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 2018

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. altresì rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.07.18	30.06.18
Passività finanziarie correnti	(7.988)	(431.421)
Passività finanziarie non correnti	(424.621)	0
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(227.662)	(226.875)
Disponibilità e cassa	6.383	6.368
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	7.963	7.952
Posizione Finanziaria Netta	(645.925)	(643.976)

Rispetto al mese di giugno, la Posizione finanziaria netta evidenzia una significativa modifica nella composizione delle voci "passività finanziarie correnti" e "passività finanziarie non correnti" a seguito dell'accordo sottoscritto in data 11 luglio 2018 come di seguito indicato.

Infatti - come già comunicato l'11, 20 e 27 luglio 2018 - è stato sottoscritto in data 11 luglio 2018 tra Risanamento S.p.A. unitamente ad alcune sue controllate - da una parte - e, Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Milano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco di Napoli S.p.A. (congiuntamente, le "Banche Finanziatrici") dall'altra – il contratto denominato "Accordo di moratoria e concessione del finanziamento corporate".

Tale accordo prevede, tra le altre, la concessione di una moratoria fino al 31 marzo 2023 in relazione all'indebitamento finanziario in essere al 31 marzo 2018 delle società del gruppo Risanamento firmatarie dell'accordo di moratoria; si evidenzia che la moratoria è stata estesa sino ad un termine maggiore rispetto a quello inizialmente richiesto (31 dicembre 2018) alle Banche Finanziatrici ed indicato nelle informative diffuse mensilmente da Risanamento ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la quasi totalità dell'indebitamento finanziario del Gruppo ha una scadenza di medio/lungo termine.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende, circa 1,4 milioni di euro (contro 1 milione al 30 giugno 2018) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.07.18	30.06.18
Passività finanziarie correnti	(271.487)	(607.078)
Passività finanziarie non correnti	(339.296)	0
Disponibilità e cassa	3.180	2.787
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	454.344	453.065
Posizione Finanziaria Netta	(153.259)	(151.226)

Rispetto al mese di giugno, la Posizione finanziaria netta evidenzia una significativa modifica nella composizione delle voci "passività finanziarie correnti" e "passività finanziarie non correnti".

Tale modifica è la diretta conseguenza del contratto denominato "Accordo di moratoria e concessione del finanziamento corporate" sottoscritto in data 11 luglio 2018, come meglio descritto in precedenza.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 luglio 2018 è di 2,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,8 milioni di euro al 30 giugno 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 giugno 2018.

• Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 luglio 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 luglio 2018 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) come al 30 giugno 2018.

• Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 luglio 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	7.963	4.384	0 51 10	3.788	(317.782)	(101)	(649)	(139.464)
Totale	7.963	4.384	61	3.788	(317.782)	(101)	(649)	(139.464)
30/06/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	7.952 0	2.259	0 51 10	3.806	0 0	(316.945) 0	(649)	(139.007)
Totale	7.952	2.259	61	3.806	0	(316.945)	(649)	(139.007)

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2018 (euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(612)	52 1	(6.019)	(3.204)
Totale	-	-	(612)	53	(6.019)	(3.204)

30/06/2018

(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			45 (524) 1		(5.080)	(2.747)
Totale	-	-	(524)	46	(5.080)	(2.747)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	454.119 225		4.319		(271.386)	(43.603)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.428	51 10	(233.269)	(101)	(649)
Totale	454.344	1.428	4.379	(233.269)	(271.487)	(44.251)
30/06/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	452.841 225		4.301		(268.632)	(43.702)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.032	51 10	0	(232.619)	(649)
Totale	453.065	1.032	4.362	0	(501.251)	(44.351)

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.292 -	- -	(140)	8.647 0	(5.188) (5.140)
Totale	1.292	-	(140)	8.647	(10.328)
30/06/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.292 -	- -	(120)	7.369 0	(4.423) (4.389)
Totale	1.292	-	(120)	7.369	(8.812)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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Milano, 31 agosto 2018

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Marina Riva m.riva@barabino.it Tel. +39 02 72023535