Risanamento — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 30, 2018

Informazione Regolamentata n. 0245-32-2018		Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2018 17:53:38	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	111414
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Novembre 2018 17:53:38
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Novembre 2018 17:53:39
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D.Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 ottobre 2018

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2018.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.10.18	30.09.18
Passività finanziarie correnti	(6.143)	(5.984)
Passività finanziarie non correnti	(439.962)	(439.204)
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(226.224)	(225.350)
Disponibilità e cassa	3.988	5.653
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	5.777	6.537
Posizione Finanziaria Netta	(662.564)	(658.348)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende, circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2018 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.10.18	30.09.18
Passività finanziarie correnti	(268.045)	(266.964)
Passività finanziarie non correnti	(355.114)	(354.163)
Disponibilità e cassa	2.302	4.079
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	458.898	456.860
Posizione Finanziaria Netta	(161.958)	(160.188)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2018 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

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2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 ottobre 2018 è di 2,4 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,5 milioni di euro al 30 settembre 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 settembre 2018.

• Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 ottobre 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 ottobre 2018 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) conto gli 0,8 milioni al 30 settembre 2018.

• Debiti tributari

Alla data del 31 ottobre 2018 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 ottobre 2018 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 ottobre 2018 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/10/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	5.777 0	3.701	0 0 10	7.553	(331.807) 0	(1.921) 0	(649)	(140.844)
Totale	5.777	3.701	10	7.553	(331.807)	(1.921)	(649)	(140.844)
30/09/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	6.537 0	5.331	0 0 10	7.658	(330.938) 0	(1.808) 0	(649)	(140.387)
Totale	6.537	5.331	10	7.658	(330.938)	(1.808)	(649)	(140.387)

RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(935)	69 0	(8.609)	(4.589)
Totale	-	-	(935)	69	(8.609)	(4.589)
30/09/2018 (euro/000)
						Risultato da
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(840)	64 0	(7.676)	(4.133)
Totale	-	-	(840)	64	(7.676)	(4.133)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/10/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	458.674 225		4.387		(267.883)	(44.846)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		2.237	0 10	(248.497)	(162)	(649)
Totale	458.898	2.237	4.398	(248.497)	(268.045)	(45.494)
30/09/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	456.635 225		4.388		(266.846)	(44.821)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		3.986	0 10	(247.745)	(118)	(649)
Totale	456.860	3.986	4.398	(247.745)	(266.964)	(45.470)

RAPPORTI ECONOMICI

31/10/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.885	-	(256)	12.445 0	(7.448) (7.430)
Totale	1.885		(256)	12.445	(14.877)
30/09/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.885	-	(231)	11.158 0	(6.379) (6.634)
Totale	1.885		(231)	11.158	(13.013)
	tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32	via Bonfadini, 148 - 20138 Milano info@risanamentospa.com			4

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 novembre 2018

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Marina Riva m.riva@barabino.it Tel. +39 02 72023535