Risanamento — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 31, 2017

Informazione Regolamentata n. 0245-21-2017		Data/Ora Ricezione 31 Ottobre 2017 17:47:21	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	95305
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Ottobre 2017 17:47:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Ottobre 2017 17:47:21
Oggetto	:	D.Lgs.58/98	Informativa mensile ai sensi dell'art. 114
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98

aggiornamento al 30 settembre 2017

Risanamento S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2017.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.09.2017	31.08.2017
Passività finanziarie correnti	(427.870)	(429.149)
Passività finanziarie non correnti	0	0
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(230.288)	(229.494)
Disponibilità e cassa	22.386	25.240
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	9.590	235
Posizione Finanziaria Netta	(626.182)	(633.168)

La voce "Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti" beneficia del credito a medio termine (valutato al fair value) verso la società InTown Srl partecipata in Joint Venture con Lendlease.

Si segnala inoltre che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 21,2 milioni di euro che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre 2017 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.09.2017	31.08.2017
Passività finanziarie correnti	(590.885)	(591.505)
Passività finanziarie non correnti	0	0
Disponibilità e cassa	21.638	23.074
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	429.001	428.998
Posizione Finanziaria Netta	(140.246)	(139.433)

I saldi della posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 settembre sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 20,7 milioni di euro che sono vincolati e oggetto di garanzia.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 settembre 2017 è di 4,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 4,8 milioni al 31 agosto 2017, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 agosto 2017.

• Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 30 settembre 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 30 settembre 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 30 settembre 2017 è di 1,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,8 milioni al 31 agosto 2017.

• Debiti tributari

Alla data del 30 settembre 2017 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Si segnala che alla data del 30 settembre 2017 non si evidenziano debiti finanziari scaduti relativi ai finanziamenti in corso.

Infine si segnala che al 30 settembre 2017 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso la Società.

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/09/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	9.590 0	21.964	0 51 10	7.616	(0) 0	(308.662) 0	(648)	(143.705)
Totale	9.590	21.964	61	7.616	(0)	(308.662)	(648)	(143.705)
31/08/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	235 0	24.017	10.000 51 10	7.626	0 0	(307.789) 0	(648)	(143.240)

RAPPORTI ECONOMICI

Totale 235 24.017 10.061 7.626 0 (307.789) (648) (143.240)

Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
647	293	(846)	0	(7.668) 0	(4.252) 0
647	293	(846)	0	(7.668)	(4.252)
Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
647	293	(752)	0	(6.995) 0	(3.791) 0
647	293	(752)	0	(6.995)	(3.791)

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/09/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	428.766 235		7.048		(260.511)	(43.889)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		21.332	51 10	0	(225.984)	(648)
Totale	429.001	21.332	7.109	0	(486.495)	(44.537)
31/08/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	428.763 235		6.468		(262.016)	(43.776)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		22.767	51 10	0	(225.292)	(648)
Totale	428.998	22.767	6.529	0	(487.308)	(44.424)

RAPPORTI ECONOMICI

30/09/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito)	1.931	0	(220)	10.783 0	(6.507) (6.627)
Altre società Correlate	647	293
Totale	2.578	293	(220)	10.783	(13.134)
31/08/2017 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito)	1.351	0	(189)	9.617 0	(5.793) (5.938)
Altre società Correlate	647	293
Totale	1.998	293	(189)	9.617	(11.731)
	tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32	via Bonfadini, 148 - 20138 Milano info@risanamentospa.com			4

*****

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*****

Milano, 31 ottobre 2017

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Elena Bacis e.bacis@barabino.it Tel. +39 02 72023535