Risanamento — Earnings Release 2024

Feb 29, 2024

Informazione Regolamentata n. 0245-5-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 29 Febbraio 2024 18:04:00	Euronext Milan
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	186720
Utenza - Referente	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Febbraio 2024 18:04:00
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Febbraio 2024 18:04:00
Oggetto	:	Comunicato stampa - informativa mensile ex art. 114 D. Lgs.58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 gennaio 2024

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2024.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		31.01.24	31.12.23
A.	Disponibilità liquide		4	3
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		51.038	50.349
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	51.043	50.352
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		103	0
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		45	46
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	149	46
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(50.894)	(50.306)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		63	65
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	63	65
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(50.831)	(50.241)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 gennaio 2024 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		31.01.24	31.12.23
A.	Disponibilità liquide		4	3
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		49.617	49.898
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	49.621	49.901
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		4.390	4.294
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		45	46
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	4.436	4.340
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(45.185)	(45.561)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		63	65
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	63	65
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(45.122)	(45.496)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2024 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2024 è di 0,8 milioni di euro contro gli 0,5 milioni del 31 dicembre 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 gennaio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 gennaio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 gennaio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2024 è di 0,4 milioni di euro come al 31 dicembre 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 gennaio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 gennaio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 gennaio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/01/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	24.004	0 10 0	0 0	(69) 0	(672)
Totale	-	24.004	10	0	(69)	(672)
31/12/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	26.980	0 10 0	0 0	0 0	(671)
Totale	-	26.980	10	0	0	(671)

RAPPORTI ECONOMICI

31/01/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(69)	0 58	0
Totale		0	(69)	58	0
31/12/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(815)	0 667	(5.193)
Totale		0	(815)	667	(5.193)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/01/2024 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	8.498 0		1.416		(4.287)	(6.975)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		22.640	10 0	0	(69)	(672)
Totale	8.498	22.640	1.426	0	(4.356)	(7.647)
31/12/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	7.947 0		1.522		(4.294)	(7.652)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		26.530	10 0	0	0	(671)
Totale	7.947	26.530	1.533	0	(4.294)	(8.323)

RAPPORTI ECONOMICI

31/01/2024
(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	0 (69)	19 57	(10) 0
Totale		0	(69)	76	(10)
31/12/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	53 -		(2.621) (815)	122 661	(130) (5.187)
Totale	53		(3.436)	783	(5.317)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 29 febbraio 2024

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20