AI assistant
Risanamento Earnings Release 2024
4046_rns_2024-03-28_15929320-c7ff-4ded-8fb8-bf1dd455d721.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0245-9-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2024 17:16:54 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 188176 | |
| Utenza - Referente | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Marzo 2024 17:16:54 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 28 Marzo 2024 17:16:54 | |
| Oggetto | : | Comunicato stampa - informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 29 febbraio 2024
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 29 febbraio 2024.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 29 febbraio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 29.02.24 | 31.01.24 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 4 | 4 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 46.522 | 51.038 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 46.526 | 51.043 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 200 | 103 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 45 | 45 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 245 | 149 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (46.281) | (50.894) |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 61 | 63 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 61 | 63 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (46.220) | (50.831) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 29 febbraio 2024 è in diminuzione rispetto a quella del mese precedente. Nel corso del mese di febbraio, infatti, sono stati anticipati costi per le attività di ripristino ambientale e infrastrutturali connessi all'iniziativa di sviluppo immobiliare denominata Milano Santa Giulia (pari a complessivi 1,7 milioni di euro) che non sono stati ancora rifondati dal Fondo Lendlease MSG Heratbeat come disciplinato negli accordi sottoscritti nel corso del 2023 (Operazione Starfighter).
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 29 febbraio 2024 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 29.02.24 | 31.01.24 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 4 | 4 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 46.399 | 49.617 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 46.404 | 49.621 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 4.326 | 4.390 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 45 | 45 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 4.371 | 4.436 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (42.033) | (45.185) |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 61 | 63 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 61 | 63 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (41.972) | (45.122) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 29 febbraio 2024 è in diminuzione rispetto a quella del mese precedente. Si rinvia a quanto indicato nella Posizione finanziaria netta consolidata.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 29 febbraio 2024 è di 0,1 milioni di euro contro gli 0,8 milioni del 31 gennaio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 29 febbraio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 29 febbraio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 29 febbraio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 29 febbraio 2024 è di 22 migliaia di euro contro gli 0,4 milioni di euro al 31 gennaio 2024, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 29 febbraio 2024 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 29 febbraio 2024 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 29 febbraio 2024 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 29/02/2024 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
19.380 | 0 10 0 |
0 0 |
(133) 0 |
(673) |
| Totale | - | 19.380 | 10 | 0 | (133) | (673) |
| 31/01/2024 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
24.004 | 0 10 0 |
0 0 |
(69) 0 |
(672) |
| Totale | - | 24.004 | 10 | 0 | (69) | (672) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 29/02/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (euro/000) | ||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (134) | 0 95 |
(1) | ||
| Totale | 0 | (134) | 95 | (1) | ||
| 31/01/2024 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (69) | 0 58 |
0 | ||
| Totale | 0 | (69) | 58 | 0 | ||
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
||||||
| C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20 |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 29/02/2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (euro/000) DESCRIZIONE |
Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate | 8.647 | 1.416 | (4.126) | (6.086) | ||
| Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | 19.259 | 10 0 |
0 (133) |
(673) | |
| Totale | 8.647 | 19.259 | 1.426 | 0 (4.259) |
(6.759) | |
| 31/01/2024 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
8.498 0 |
1.416 | (4.287) | (6.975) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
22.640 | 10 0 |
0 (69) |
(672) | ||
| Totale | 8.498 | 22.640 | 1.426 | 0 (4.356) |
(7.647) | |
| 29/02/2024 (euro/000) |
RAPPORTI ECONOMICI | |||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | - | 0 (134) |
38 94 |
(19) (1) |
|
| Totale | 0 | (134) | 131 | (19) | ||
| 31/01/2024 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | - | 0 (69) |
19 57 |
(10) 0 |
|
| Totale | 0 | (69) | 76 | (10) | ||
| C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 | [email protected] | via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 |
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 28 marzo 2024
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20