Risanamento — Earnings Release 2023

Dec 29, 2023

Informazione Regolamentata n. 0245-33		Data/Ora Inizio Diffusione 29 Dicembre 2023 19:17:53	Euronext Milan
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	184968
Nome utilizzatore	:	Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Dicembre 2023 19:17:53
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Dicembre 2023 19:17:53
Oggetto	:	Comunicato stampa - informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 novembre 2023

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2023.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		30.11.23	31.10.23
A.	Disponibilità liquide		5	4
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		52.122	53.952
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	52.126	53.956
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		510	410
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		41	45
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	551	455
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(51.576)	(53.501)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		69	62
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	69	62
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(51.507)	(53.439)

La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 30 novembre 2023 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		30.11.23	31.10.23
A.	Disponibilità liquide		5	4
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		52.033	53.632
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	52.038	53.637
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		4.784	4.841
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		41	45
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	4.825	4.886
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	(47.213)	(48.750)
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		69	62
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	69	62
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	(47.144)	(48.689)

La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2023 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 6,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2023 è di 0,7 milioni di euro come nel mese precedente, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 30 novembre 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 novembre 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2023 è di 0,5 milioni di euro contro gli 0,7 milioni di euro al 31 ottobre 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 30 novembre non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 novembre 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	28.900	0 10 0	0 0	(340) 0	(670)
Totale	-	28.900	10	0	(340)	(670)
31/10/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	30.781	0 10 0	0 0	(274) 0	(669)
Totale	-	30.781	10	0	(274)	(669)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi Altri Proventi		Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(749)	0 604	(5.191)
Totale		0	(749)	604	(5.191)
31/10/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(681)	0 545	(5.190)
Totale		0	(681)	545	(5.190)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	7.007 0		1.193		(4.274)	(2.418)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		28.812	10 0	0	(340)	(670)
Totale	7.007	28.812	1.203	0	(4.614)	(3.089)
31/10/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	6.904 0		1.193		(4.431)	(2.367)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		30.463	10 0	0	(274)	(669)
Totale	6.904	30.463	1.203	0	(4.705)	(3.036)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2023
(euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(749)	82 604	(95) (5.186)
Totale		0	(749)	685	(5.280)
31/10/2023 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(681)	69 545	(87) (5.184)
Totale		0	(681)	615	(5.271)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 29 dicembre 2023

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

Fine Comunicato n.0245-33	Numero di Pagine: 8
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