Risanamento — Earnings Release 2021

Aug 31, 2021

Informazione Regolamentata n. 0245-27-2021		Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2021 17:56:03	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	151413
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Agosto 2021 17:56:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Agosto 2021 17:56:05
Oggetto	:	Comunicato stampa - informativa mensile ex art.114 D. Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 2021

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2021.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.07.21	30.06.21
Passività finanziarie correnti	(7.191)	(7.083)
Passività finanziarie non correnti	(490.323)	(480.467)
Disponibilità e cassa	4.003	1.933
Posizione Finanziaria Netta	(493.511)	(485.617)

Il saldo della posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2021 è lievemente aumentato rispetto a quello del mese precedente. Si segnala infatti l'erogazione da parte di Intesa SanPaolo di 9,2 milioni di euro relativa alla tranche B del Finanziamento Corporate a copertura dei fabbisogni operativi di breve periodo del Gruppo.

Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.07.21	30.06.21
Passività finanziarie correnti	(7.005)	(7.067)
Passività finanziarie non correnti	(402.117)	(392.393)
Disponibilità e cassa	1.566	1.248
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	23.906	16.796
Posizione Finanziaria Netta	(383.650)	(381.416)

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 giugno 2021 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2021 è di 2,6 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 3,6 milioni al 30 giugno 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine, si segnala che al 31 luglio 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2021 è di 1 milione di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,2 milioni al 30 giugno 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine, si segnala che al 31 luglio 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A.

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	3.951	0 10 0	(377.699) 0	(4.826) 0	(340) (312)
Totale	-	3.951	10	(377.699)	(4.826)	(652)
30/06/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	1.886	0 10 0	(368.006) 0	(4.753) 0	(340) (312)
Totale	-	1.886	10	(368.006)	(4.753)	(652)

RAPPORTI ECONOMICI

31/07/2021
(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(474)	0 0	(4.087)
Totale		0	(474)	0	(4.087)
30/06/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(405)	0 0	(3.471)
Totale		0	(405)	0	(3.471)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com			3

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	23.906		1.591		(6.138)	(5.881)
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	0	1.537	10 0	(290.114)	(835)	(340) (312)
Totale	23.906	1.537	1.602	(290.114)	(6.973)	(6.532)
30/06/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	16.796		1.591		(6.100)	(5.476)
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	0	1.226	10 0	(280.555)	(832)	(340) (312)
Totale	16.796	1.226	1.602	(280.555)	(6.932)	(6.128)
31/07/2021 (euro/000)			RAPPORTI ECONOMICI
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		494	-	(1)	187 0	(155) (3.177)
Totale		494		(1)	187	(3.332)
30/06/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		494	-	(1)	152 0	(144) (2.694)
Totale		494		(1)	152	(2.838)
		info@risanamentospa.com	via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32			4

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 31 agosto 2021

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535