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Risanamento Earnings Release 2021
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0245-33-2021 |
Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2021 18:02:41 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 154775 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Novembre 2021 18:02:41 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Novembre 2021 18:02:42 | |
| Oggetto | : | ex art. 114 D.Lgs 58/98 | Comunicato stampa - informazioni mensili |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 ottobre 2021
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 ottobre 2021.
1. Posizione finanziaria netta:
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.10.21 | 30.09.21 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (7.540) | (7.276) |
| Passività finanziarie non correnti | (500.149) | (495.893) |
| Disponibilità e cassa | 6.940 | 4.203 |
| Posizione Finanziaria Netta | (500.750) | (498.966) |
I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 ottobre 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.
Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
(valori in €/000)
| 31.10.21 | 30.09.21 | |
|---|---|---|
| Passività finanziarie correnti | (7.037) | (6.870) |
| Passività finanziarie non correnti | (411.667) | (407.544) |
| Disponibilità e cassa | 4.669 | 3.049 |
| Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti | 27.477 | 25.729 |
| Posizione Finanziaria Netta | (386.558) | (385.636) |
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 ottobre 2021 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2021 è di 1,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,6 milioni al 30 settembre 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 ottobre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 ottobre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 ottobre 2021 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2021 è di 0,8 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro 0,7 milioni di euro al 30 settembre 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 ottobre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 ottobre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 ottobre 2021 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/10/2021 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
6.892 | 0 10 0 |
(387.161) 0 |
(4.961) 0 |
(340) (312) |
| Totale | - | 6.892 | 10 | (387.161) | (4.961) | (652) |
| 30/09/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
4.155 | 0 10 0 |
(383.069) 0 |
(4.731) 0 |
(340) (312) |
| Totale | - | 4.155 | 10 | (383.069) | (4.731) | (652) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/10/2021 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (680) | 0 0 |
(6.000) | |
| Totale | 0 | (680) | 0 | (6.000) | |
| 30/09/2021 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (610) | 0 0 |
(5.346) | |
| Totale | 0 | (610) | 0 | (5.346) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
3 |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/10/2021 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
27.477 0 |
2.336 | (6.248) | (5.625) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
4.642 | 10 0 |
(299.182) | (766) | (340) (312) |
|
| Totale | 27.477 | 4.642 | 2.347 | (299.182) | (7.014) | (6.277) |
| 30/09/2021 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
25.729 0 |
2.336 | (6.238) | (5.556) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
3.021 | 10 0 |
(295.222) | (605) | (340) (312) |
|
| Totale | 25.729 | 3.021 | 2.347 | (295.222) | (6.843) | (6.208) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/10/2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (euro/000) DESCRIZIONE |
Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.239 | - | (1) | 324 0 |
(188) (4.695) |
| Totale | 1.239 | (1) | 324 | (4.884) | |
| 30/09/2021 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.239 | - | (1) | 276 0 |
(177) (4.174) |
| Totale | 1.239 | (1) | 276 | (4.351) | |
| tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 | via Bonfadini, 148 - 20138 Milano [email protected] |
4 |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 novembre 2021
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535
