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Risanamento Capital/Financing Update 2025
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0245-3-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 28 Febbraio 2025 18:20:27 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 201898 | |
| Utenza - Referente | : | RISANAMENTON01 - Volpato Annamaria | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Febbraio 2025 18:20:27 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 28 Febbraio 2025 18:20:27 | |
| Oggetto | : | Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 gennaio 2025
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2025.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 31.01.25 | 31.12.24 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 3 | 4 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 13.593 | 17.092 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 13.596 | 17.095 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 717 | 614 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 158 | 154 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 875 | 767 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (12.722) | (16.328) |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 1.947 | 1.977 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 1.947 | 1.977 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (10.774) | (14.351) |
La Posizione finanziaria netta consolidata positiva al 31 gennaio 2025 è pari a 10,8 milioni di euro contro i 14,4 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 7,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2025 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 31.01.25 | 31.12.24 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 3 | 4 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 12.331 | 16.145 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 12.335 | 16.149 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 5.837 | 5.736 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 158 | 154 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 5.995 | 5.889 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | (6.340) | (10.260) |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 1.947 | 1.977 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 1.947 | 1.977 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | (4.393) | (8.283) |
La Posizione finanziaria netta positiva di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2025 è pari a 4,4 milioni di euro contro i 8,3 milioni di euro del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 7,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2025 è di 6,9 milioni di euro contro i 6 milioni del 31 dicembre 2024. Alla data del 31 gennaio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
• Debiti tributari
Alla data del 31 gennaio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 gennaio 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 31 gennaio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2025 è di 2 milioni di euro contro 1 milione di euro del 31 dicembre 2024. Alla data del 31 gennaio 2025 non vi sono posizioni in contenzioso.
• Debiti tributari
Alla data del 31 gennaio 2025 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 gennaio 2025 si segnalano debiti finanziari scaduti per 0,6 milioni di euro e oggetto di richiesta di riscadenziamento.
Alla data del 31 gennaio 2025 non sono in essere decreti ingiuntivi.
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/01/2025 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
9.017 | 0 10 0 |
0 0 |
(478) 0 |
(680) |
| Totale | - | 9.017 | 10 | 0 | (478) | (680) |
| 31/12/2024 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
8.918 | 0 10 0 |
0 0 |
(409) 0 |
(679) |
| Totale | - | 8.918 | 10 | 0 | (409) | (679) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/01/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (euro/000) DESCRIZIONE |
Ricavi | Altri Proventi | Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
|
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (69) | 0 4 |
(1) | |
| Totale | 0 | (69) | 4 | (1) | |
| 31/12/2024 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (819) | 0 255 |
(8) | |
| Totale | 0 | (819) | 255 | (8) | |
| via Nervesa, 21 - 20139 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 31/01/2025 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
10.902 0 |
4.630 | (5.120) | (13.907) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
7.756 | 10 0 |
0 | (478) | (680) | |
| Totale | 10.902 | 7.756 | 4.641 | 0 | (5.598) | (14.587) |
| 31/12/2024 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
8.675 0 |
4.506 | (5.122) | (13.827) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
7.971 | 10 0 |
0 | (409) | (679) | |
| Totale | 8.675 | 7.971 | 4.517 | 0 | (5.532) | (14.506) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 31/01/2025 (euro/000) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
0 (69) |
28 4 |
(14) (1) |
|
| Totale | 0 | (69) | 31 | (14) | |
| 31/12/2024 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.829 | - | (23.493) (819) |
434 250 |
(137) (8) |
| Totale | 1.829 | (24.311) | 683 | (144) | |
| via Nervesa, 21 - 20139 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 28 febbraio 2025
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535
C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20
| Fine Comunicato n.0245-3-2025 | Numero di Pagine: 8 |
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