Risanamento — Capital/Financing Update 2022

Jan 31, 2022

Informazione Regolamentata n. 0245-2-2022		Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2022 Euronext Milan 18:04:46
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	156934
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Gennaio 2022 18:04:46
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Gennaio 2022 18:04:47
Oggetto	:	ex art. 114 D.Lgs. 58/98	Comunicato stampa - Informativa mensile
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 dicembre 2021

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2021.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.12.21	30.11.21
Passività finanziarie correnti	(8.009)	(7.919)
Passività finanziarie non correnti	(509.217)	(504.061)
Disponibilità e cassa	5.408	5.719
Posizione Finanziaria Netta	(511.818)	(506.261)

L'incremento rilevato nella posizione finanziaria netta consolidata rispetto al mese precedente riflette, come già indicato nel comunicato stampa del 31 dicembre 2021, l'avvio delle attività di ripristino ambientale dell'iniziativa di sviluppo denominata "Milano Santa Giulia"; si ricorda che tale iniziativa avrà durata pluriennale.

Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.12.21	30.11.21
Passività finanziarie correnti	(6.844)	(6.863)
Passività finanziarie non correnti	(420.594)	(415.571)
Disponibilità e cassa	4.156	4.679
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	27.398	23.160
Posizione Finanziaria Netta	(395.883)	(394.594)

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2021 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2021 è di 2,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,1 milioni al 30 novembre 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 dicembre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 dicembre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 dicembre 2021 sono in essere due decreti ingiuntivi per un totale di 0,1 milioni di euro; tali atti monitori sono stati notificati a Risanamento S.p.A. e ad una sua controllata e sono stati debitamente opposti nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2021 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,8 milioni al 30 novembre 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 dicembre 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 dicembre 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 dicembre 2021 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/12/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	5.364	0 10 0	(396.031) 0	(5.258) 0	(652)
Totale	-	5.364	10	(396.031)	(5.258)	(652)
30/11/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	5.672	0 10 0	(391.038) 0	(5.195) 0	(340) (312)
Totale	-	5.672	10	(391.038)	(5.195)	(652)
(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
31/12/2021		RAPPORTI ECONOMICI
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito)		0		(816)	0 0	(7.323)
Altre società Correlate
Totale		0		(816)	0	(7.323)
30/11/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0		(747)	0 0	(6.644)
Totale		0		(747)	0	(6.644)
		info@risanamentospa.com	via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

			RAPPORTI PATRIMONIALI
31/12/2021
(euro/000) DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	27.398		2.813		(5.900)	(6.744)
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	0	4.129	10 0	(307.790)	(927)	(652)
Totale	27.398	4.129	2.823	(307.790)	(6.828)	(7.396)
30/11/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	23.160		2.335		(5.909)	(6.352)
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	0	4.652	10 0	(302.930)	(933)	(340) (312)
Totale	23.160	4.652	2.346	(302.930)	(6.842)	(7.004)
		RAPPORTI ECONOMICI
31/12/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.657	-	(1)	388 0	(200) (5.956)
Totale		1.657		(1)	388	(6.156)
30/11/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.239	-	(1)	362 0	(199) (5.210)
Totale		1.239		(1)	362	(5.409)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano info@risanamentospa.com	tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32			4
	C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 197.951.784,08

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 31 gennaio 2022

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535

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