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Risanamento — Capital/Financing Update 2022
Jun 30, 2022
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0245-22-2022 |
Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2022 18:23:44 |
Euronext Milan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | ||||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 164329 | ||||
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | ||||
| Tipologia | : | 3.1 | ||||
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Giugno 2022 18:23:44 | ||||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Giugno 2022 18:23:46 | ||||
| Oggetto | : | Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs.58/98 |
||||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 maggio 2022
In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 maggio 2022.
1. Posizione finanziaria netta:
L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
| (valori in migliaia di euro) | 31.05.22 30.04.22 | |||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 5 | 5 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 7.903 | 14.734 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 7.908 | 14.739 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 524.454 | 523.527 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 516 | 518 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 524.969 | 524.045 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | 517.061 | 509.306 |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 10.806 | 11.100 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 10.806 | 11.100 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | 527.867 | 520.406 |
L'incremento rilevato nella posizione finanziaria netta consolidata rispetto al mese precedente riflette, come già indicato nei comunicati stampa precedenti, la prosecuzione delle attività di ripristino ambientale dell'iniziativa di sviluppo denominata "Milano Santa Giulia"; si ricorda che tale iniziativa avrà durata pluriennale.
Si segnala infine che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected]
| (valori in migliaia di euro) | 31.05.22 30.04.22 | |||
|---|---|---|---|---|
| A. | Disponibilità liquide | 4 | 5 | |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | 1.090 | 1.186 | |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| D. | LIQUIDITA' | (A + B + C) | 1.095 | 1.191 |
| E. | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo) | 433.827 | 433.572 | |
| F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 18 | 19 | |
| G. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE | (E + F) | 433.845 | 433.591 |
| H. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE | (G - D) | 432.751 | 432.400 |
| I. | Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito) | 0 | 0 | |
| J. | Strumenti di debito | 0 | 0 | |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 28 | 36 | |
| L. | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE | (I + J + K) | 28 | 36 |
| M. | TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO | (H + L) | 432.779 | 432.436 |
La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2022 è in linea con quella del mese precedente.
Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" è interamente libera e disponibile.
2. Posizioni debitorie scadute
Posizioni debitorie scadute del Gruppo
• Debiti commerciali
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2022 è di 1,8 milioni di euro contro gli 1,9 milioni al 30 aprile 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 maggio 2022 sono in essere due decreti ingiuntivi per un totale di 0,1 milioni di euro; tali atti monitori sono stati notificati a Risanamento S.p.A. e ad una sua controllata e sono stati debitamente opposti nei termini di legge.
Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.
• Debiti commerciali
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected]
L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2022 è di 0,2 milioni di euro contro gli 0,3 milioni al 30 aprile 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.
• Debiti tributari
Alla data del 31 maggio 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.
• Debiti finanziari
Alla data del 31 maggio 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.
Alla data del 31 maggio 2022 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.
3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 30/05/2022 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
7.853 | 0 10 0 |
0 0 |
(408.447) 0 |
(653) |
| Totale | - | 7.853 | 10 | 0 | (408.447) | (653) |
| 30/04/2022 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
- - |
14.684 | 0 10 0 |
0 0 |
(407.710) 0 |
(653) |
| Totale | - | 14.684 | 10 | 0 | (407.710) | (653) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 30/05/2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (euro/000) | |||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (338) | 0 0 |
(3.392) | |
| Totale | 0 | (338) | 0 | (3.392) | |
| 30/04/2022 | |||||
| (euro/000) | |||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | (268) | 0 0 |
(2.691) | |
| Totale | 0 | (268) | 0 | (2.691) | |
| via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected] |
4 |
4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate
RAPPORTI PATRIMONIALI
| 30/05/2022 (euro/000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate Società Collegate |
32.894 0 |
1.156 | (5.347) | (9.894) | ||
| Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
1.068 | 10 0 |
0 | (314.890) | (653) | |
| Totale | 32.894 | 1.068 | 1.166 | 0 | (320.237) | (10.547) |
| 30/04/2022 (euro/000) |
||||||
| DESCRIZIONE | Crediti Finanziari |
Cassa | Crediti Commerciali |
Pass. Finanziarie non correnti |
Passività Finanziarie correnti |
Debiti Commerciali |
| Società Controllate | 33.634 | 1.156 | (5.790) | (9.219) | ||
| Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 | 1.164 | 10 0 |
0 | (314.356) | (653) |
| Totale | 33.634 | 1.164 | 1.166 | 0 | (320.146) | (9.872) |
RAPPORTI ECONOMICI
| 30/05/2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (euro/000) DESCRIZIONE |
Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(1) | 281 0 |
(49) (2.755) |
|
| Totale | 0 | (1) | 281 | (2.804) | |
| 30/04/2022 (euro/000) |
|||||
| DESCRIZIONE | Ricavi | Altri Proventi | Costi per Servizi |
Proventi Finanziari |
Oneri Finanziari |
| Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate |
0 - |
(0) | 221 0 |
(39) (2.187) |
|
| Totale | 0 | (0) | 221 | (2.226) | |
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected]
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Milano, 30 giugno 2022
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone [email protected] Carlotta Bernardi [email protected] Tel. +39 02 72023535
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected]