Risanamento — Capital/Financing Update 2022

Sep 30, 2022

Informazione Regolamentata n. 0245-28-2022		Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2022 18:22:20	Euronext Milan
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	167715
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Settembre 2022 18:22:20
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Settembre 2022 18:22:21
Oggetto	:		Informativa ensile ex art. 114 D. Lgs. 59/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 agosto 2022

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 agosto 2022.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 agosto 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		31.08.22 31.07.22
A.	Disponibilità liquide		5	4
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		2.447	2.804
C.	Altre attività finanziarie correnti			0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	2.452	2.808
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		535.362	525.887
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		524	541
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	535.886	526.428
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	533.433	523.620
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		10.509	10.805
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	10.509	10.805
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	543.942	534.425

L'incremento rilevato nella posizione finanziaria netta consolidata rispetto al mese precedente riflette, come già indicato nei comunicati stampa precedenti, la prosecuzione delle attività di ripristino ambientale dell'iniziativa di sviluppo denominata "Milano Santa Giulia"; si ricorda che tale iniziativa avrà durata pluriennale.

Si segnala infine che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (rispetto agli 0,3 milioni di euro del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		31.08.22 31.07.22
A.	Disponibilità liquide		4	4
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		667	1.069
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	671	1.073
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		443.816	435.070
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		24	31
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	443.841	435.102
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	443.169	434.028
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		0	0
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		20	27
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	20	27
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	443.189	434.056

L'incremento rilevato nella posizione finanziaria netta (nello specifico alla voce "E. Debito finanziario corrente") di Risanamento S.p.A. al 31 agosto 2022 rispetto al mese precedente riflette la prima erogazione – pari a circa 8,5 milioni di euro – di liquidità derivante dal contratto di finanziamento soci subordinato (dell'importo massimo di 36 milioni di euro come meglio descritto nel comunicato stampa del 29 luglio 2022) sottoscritto in data 29 luglio 2022, tra Risanamento S.p.A. (quale prenditrice) e Intesa Sanpaolo S.p.A. (quale socio finanziatore).

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" è interamente libera e disponibile.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2022 è di 1,9 milioni di euro contro gli 7,3 milioni al 31 luglio 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 agosto 2022 sono in essere due decreti ingiuntivi per un totale di 0,1 milioni di euro; tali atti monitori sono stati notificati a Risanamento S.p.A. e ad una sua controllata e sono stati debitamente opposti nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 agosto 2022 è di 0,2 milioni di euro contro gli 0,6 milioni al 31 luglio 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 31 agosto 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 agosto 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 agosto 2022 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/08/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali		Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	2.398		0 10 0		0 (418.762) 0 0	(654)
Totale	-	2.398		10		0 (418.762)	(654)
31/07/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali		Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	2.755		0 10 0		0 (409.478) 0 0	(654)
Totale	-	2.755		10		0 (409.478)	(654)
31/08/2022 (euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi		Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0			(543)	0 0	(5.522)
Totale		0			(543)	0	(5.522)
31/07/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi		Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0			(474)	0 0	(4.776)
Totale		0			(474)	0	(4.776)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/08/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	39.434		2.191		(5.134)	(10.560)
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	0	645	10 0	0	(324.606)	(654)
Totale	39.434	645	2.201	0	(329.740)	(11.214)
31/07/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	31.743		2.191		(5.634)	(10.153)
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	0	1.047	10 0	0	(315.524)	(654)
Totale	31.743	1.047	2.201	0	(321.159)	(10.807)
		RAPPORTI ECONOMICI
31/08/2022 (euro/000)
					Proventi	Oneri

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.035	-	(1)	463 0	(77) (4.428)
Totale	1.035		(1)	463	(4.505)
31/07/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.035	-	(1)	395 0	(68) (3.866)
Totale	1.035		(1)	395	(3.934)
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 settembre 2022

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535