Risanamento — Capital/Financing Update 2022

Dec 30, 2022

Informazione Regolamentata n. 0245-36-2022		Data/Ora Ricezione 30 Dicembre 2022 17:41:23	Euronext Milan
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	171044
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	30 Dicembre 2022 17:41:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Dicembre 2022 17:41:24
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 144 D. Lgs.58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 novembre 2022

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2022.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		30.11.22	31.10.22
A.	Disponibilità liquide		4	4
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		2.675	3.927
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	2.680	3.931
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		529.118	528.178
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		406	524
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	529.524	528.701
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	526.844	524.771
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		20.871	20.871
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		10.328	10.508
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	31.198	31.379
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	558.042	556.149

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2022 è in linea con quella del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (contro gli 0,3 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2022 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	(valori in migliaia di euro)		30.11.22	31.10.22
A.	Disponibilità liquide		3	3
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide		759	1.644
C.	Altre attività finanziarie correnti		0	0
D.	LIQUIDITA'	(A + B + C)	762	1.647
E.	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)		437.148	436.439
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente		21	22
G.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F)	437.170	436.461
H.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D)	436.407	434.813
I.	Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)		20.871	20.871
J.	Strumenti di debito		0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		11	19
L.	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K)	20.882	20.889
M.	TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L)	457.289	455.703

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2022 è in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide" è interamente libera e disponibile.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2022 è di 1,2 milioni di euro contro 1 milione di euro al 31 ottobre 2022, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 30 novembre 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 novembre 2022 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

Non vi sono debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2022 a fronte di 0,1 milioni di euro al 31 ottobre 2022; i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2022 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 30 novembre 2022 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 30 novembre 2022 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	2.626	0 10 0	(20.871) 0	(411.919) 0	(655)
Totale	-	2.626	10	(20.871)	(411.919)	(655)
31/10/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	- -	3.878	0 10 0	(20.871) 0	(411.170) 0	(655)
Totale	-	3.878	10	(20.871)	(411.170)	(655)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2022
(euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(747)	0 0	(7.907)
Totale		0	(747)	0	(7.907)
31/10/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(680)	0 0	(7.109)
Totale		0	(680)	0	(7.109)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com			4

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	49.239 0		2.191		(4.970)	(11.389)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		737	10 0	(20.871)	(317.170)	(655)
Totale	49.239	737	2.201	(20.871)	(322.140)	(12.044)
31/10/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	49.155 0		2.191		(5.418)	(11.247)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.622	10 0	(20.871)	(316.616)	(655)
Totale	49.155	1.622	2.201	(20.871)	(322.034)	(11.902)

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2022 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.035	-	(1)	697 0	(105) (6.473)
Totale	1.035		(1)	697	(6.579)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

31/10/2022

(euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.035	-	(1)	613 0	(96) (5.804)
Totale	1.035		(1)	613	(5.900)

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 dicembre 2022

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535