Risanamento — Capital/Financing Update 2021

May 31, 2021

Informazione Regolamentata n. 0245-19-2021		Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2021 19:37:59	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	148115
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	31 Maggio 2021 19:37:59
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Maggio 2021 19:38:00
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 aprile 2021

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 aprile 2021.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.04.21	31.03.21
Passività finanziarie correnti	(6.552)	(6.468)
Passività finanziarie non correnti	(478.397)	(476.864)
Disponibilità e cassa	2.186	2.336
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	-	182
Posizione Finanziaria Netta	(482.763)	(480.814)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 30 aprile 2021 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,2 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 aprile 2021 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.04.21	31.03.21
Passività finanziarie correnti	(7.036)	(18.945)
Passività finanziarie non correnti	(390.467)	(389.063)
Disponibilità e cassa	1.324	1.292
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	16.286	15.846
Posizione Finanziaria Netta	(379.893)	(390.870)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 aprile 2021 si è ridotta rispetto a quella del mese precedente. In particolare, le "Passività finanziarie correnti" si sono sensibilmente ridotte a causa della distribuzione di dividendi effettuata da alcune società controllate a favore di Risanamento S.p.A. per un totale di 12 milioni di euro; tali dividendi sono stati liquidati mediante accredito sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto con il socio unico Risanamento S.p.A. riducendone l'ammontare debitorio di pari importo.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 aprile 2021 è di 2 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 2,1 milioni al 31 marzo 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 30 aprile 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 30 aprile 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 30 aprile 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 aprile 2021 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,6 milioni al 31 marzo 2021, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

• Debiti tributari

Alla data del 30 aprile 2021 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 30 aprile 2021 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 30 aprile 2021 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A.

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/04/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	0 0	2.130	0 10 0	(366.137) 0	(4.400) 0	(340) (312)
Totale	0	2.130	10	(366.137)	(4.400)	(652)
31/03/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	182 0	2.179	0 10 0	(364.760) 0	(4.350) 0	(340) (312)
Totale	182	2.179	10	(364.760)	(4.350)	(652)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(268)	0 0	(2.284)
Totale		0	(268)	0	(2.284)
31/03/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0	(201)	0 0	(1.704)
Totale		0	(201)	0	(1.704)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com			3

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/04/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	16.286 0		1.097		(6.382)	(5.232)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.297	10 0	(278.947)	(614)	(340) (312)
Totale	16.286	1.297	1.108	(278.947)	(6.996)	(5.884)
31/03/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	15.665 182		1.097		(18.271)	(5.148)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.264	10 0	(277.699)	(631)	(340) (312)
Totale	15.846	1.264	1.108	(277.699)	(18.902)	(5.799)

RAPPORTI ECONOMICI

30/04/2021
(euro/000) DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(0)	92 0	(122) (1.768)
Totale		0	(0)	92	(1.891)
31/03/2021 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -	(0)	63 0	(100) (1.317)
Totale		0	(0)	63	(1.417)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 31 maggio 2021

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535