Risanamento — Capital/Financing Update 2019

Feb 28, 2019

Informazione Regolamentata n. 0245-4-2019		Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2019 18:06:41	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	114480
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	28 Febbraio 2019 18:06:41
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Febbraio 2019 18:06:42
Oggetto	:		Informativa mensile ax art. 114 D.lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART.114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 gennaio 2019

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2019.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

(valori in €/000)

	31.01.19	31.12.18
Passività finanziarie correnti	(4.536)	(4.374)
Passività finanziarie non correnti	(445.415)	(444.758)
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(225.381)	(224.472)
Disponibilità e cassa	2.972	4.577
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	3.141	4.609
Posizione Finanziaria Netta	(669.219)	(664.418)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 gennaio 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende, circa 0,2 milioni di euro (contro gli 0,6 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

	31.01.19	31.12.18
Passività finanziarie correnti	(269.682)	(268.913)
Passività finanziarie non correnti	(360.512)	(359.989)
Disponibilità e cassa	2.378	3.148
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	431.025	429.857
Posizione Finanziaria Netta	(196.792)	(195.897)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 gennaio 2019 è sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

1

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 gennaio 2019 è di 1,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 dicembre 2018.

• Debiti tributari

Alla data del 31 gennaio 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 gennaio 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 gennaio 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento Spa:

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti (e ancora non pagati in quanto soggetti a verifiche) alla data del 31 gennaio 2019 è di 0,7 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) conto gli 0,6 milioni al 31 dicembre 2018.

• Debiti tributari

Alla data del 31 gennaio 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 gennaio 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 gennaio 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/01/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	3.141 0	2.744	0 0 10	3.638	(337.015) 0	(2.268) 0	(649)	(137.817)
Totale	3.141	2.744	10	3.638	(337.015)	(2.268)	(649)	(137.817)
31/12/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	4.609 0	4.330	0 0 10	3.787	(336.521) 0	(2.144) 0	(649)	(137.367)
Totale	4.609	4.330	10	3.787	(336.521)	(2.144)	(649)	(137.367)

RAPPORTI ECONOMICI

31/01/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(92)	4 0	(572)	(445)
Totale	-	-	(92)	4	(572)	(445)
31/12/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(1.123)	79 0	(10.391)	(5.503)
Totale	-	-	(1.123)	79	(10.391)	(5.503)
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano

tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/01/2019
(euro/000) DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	430.800 225		6.106		(269.378)	(43.774)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		2.349	0 10	(253.338)	(304)	(649)
Totale	431.025	2.349	6.117	(253.338)	(269.682)	(44.423)
31/12/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	429.632 225		6.106		(268.664)	(43.826)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		3.121	0 10	(252.978)	(250)	(649)
Totale	429.857	3.121	6.117	(252.978)	(268.913)	(44.475)
31/01/2019 (euro/000)			RAPPORTI ECONOMICI
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		0 -		(24)	1.168 0	(729) (415)
Totale	-			(24)	1.168	(1.144)
31/12/2018 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		2.179	-	(309)	14.095 0	(8.401) (8.998)
Totale		2.179		(309)	14.095	(17.399)
		info@risanamentospa.com	via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32			4

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 28 febbraio 2019

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Elena Bacis e.bacis@barabino.it Tel. +39 02 72023535