Risanamento — Capital/Financing Update 2019

Sep 2, 2019

Informazione Regolamentata n. 0245-24-2019		Data/Ora Ricezione 02 Settembre 2019 06:09:31	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	122137
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	02 Settembre 2019 06:09:31
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Settembre 2019 06:09:32
Oggetto	:		Informativa mensile ex art.114 D.Lgs:58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 luglio 2019

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2019.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.07.19	30.06.19
Passività finanziarie correnti	(6.193)	(6.002)
Passività finanziarie non correnti	(456.130)	(455.445)
Passività finanziarie correlate ad attività destinate alla vendita	(222.773)	(221.787)
Disponibilità e cassa	7.502	4.580
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
Posizione Finanziaria Netta	(677.395)	(678.454)

I saldi della posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2019 sono sostanzialmente in linea con quelli del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (come nel mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	31.07.19	30.06.19
Passività finanziarie correnti	(20.585)	(20.570)
Passività finanziarie non correnti	(371.660)	(371.106)
Disponibilità e cassa	5.340	3.177
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	52.801	57.642
Posizione Finanziaria Netta	(334.104)	(330.857)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 31 luglio 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2019 è di 3,3 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro i 5,5 milioni di euro al 30 giugno 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 30 giugno 2019.

• Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 luglio 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 luglio 2019 è di 0,9 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 2,6 milioni al 30 giugno 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro.

• Debiti tributari

Alla data del 31 luglio 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 31 luglio 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 31 luglio 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/07/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200 0	7.242	10.354 10 0	3.304	(347.885) 0	(3.020) 0	(338) (312)	(135.810)
Totale	200	7.242	10.364	3.304	(347.885)	(3.020)	(650)	(135.810)
30/06/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200 0	4.320	0 10 0	3.542	(347.392) 0	(2.891) 0	(338) (312)	(135.368)

RAPPORTI ECONOMICI

Totale 200 4.320 10 3.542 (347.392) (2.891) (650) (135.368)

31/07/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(627)	10 1	(3.780)	(3.101)
Totale			(627)	11	(3.780)	(3.101)
30/06/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate			(533)	10 1	(3.226)	(2.658)
Totale			(533)	11	(3.226)	(2.658)

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

31/07/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	52.601		2.649		(19.862)	(42.161)
Società Collegate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200	5.312		10 (263.434) 0	(654)	(338) (312)
Totale	52.801	5.312	2.659	(263.434)	(20.516)	(42.811)
30/06/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	57.443 200		1.284		(19.929)	(43.839)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		3.150		10 (263.074) 0	(593)	(338) (312)
Totale	57.643	3.150	1.294	(263.074)	(20.522)	(44.489)
			RAPPORTI ECONOMICI
31/07/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.190		-	(153)	6.385 0	(4.167) (2.878)
Totale	1.190			(153)	6.385	(7.045)
30/06/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	1.190		-	(129)	6.247 0	(4.123) (2.458)
Totale	1.190			(129)	6.247	(6.581)
	tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32	info@risanamentospa.com	via Bonfadini, 148 - 20138 Milano			4

RAPPORTI PATRIMONIALI

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 31 agosto 2019

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Elena Bacis e.bacis@barabino.it Tel. +39 02 72023535