Risanamento — Capital/Financing Update 2019

Dec 23, 2019

Informazione Regolamentata n. 0245-31-2019		Data/Ora Ricezione 23 Dicembre 2019 19:00:04	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	126208
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	23 Dicembre 2019 19:00:04
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Dicembre 2019 19:00:06
Oggetto	:	Informativa mensile ex art. 114 D. Lgs. 58/98
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 30 novembre 2019

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2019.

1. Posizione finanziaria netta:

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.11.19	31.10.19
Passività finanziarie correnti	(6.114)	(5.932)
Passività finanziarie non correnti	(458.693)	(458.063)
Disponibilità e cassa	13.723	33.240
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	200	200
Posizione Finanziaria Netta	(450.885)	(430.555)

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 novembre 2019 si attesta a 450,9 milioni di euro (negativi) che si confronta con il dato registrato al 31 ottobre 2019 pari a 430,5 milioni di euro (negativi). La differenza tra i due dati è riconducibile alla voce "Disponibilità e cassa"; infatti, come già indicato nel precedente comunicato mensile, nel corso del mese di novembre è stato versato all'erario l'importo di circa 15,4 milioni di euro pari all'ammontare di iva a debito generato a seguito della cessione del Complesso Sky avvenuta in data 2 ottobre 2019.

Per ulteriori e dettagliate informazioni sulla cessione del Complesso Sky si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 2 ottobre 2019 ed al Rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019.

Si segnala infine che la posta "Disponibilità e cassa" ricomprende circa 0,6 milioni di euro (contro gli 0,2 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2019 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in €/000)

	30.11.19	31.10.19
Passività finanziarie correnti	(20.033)	(20.124)
Passività finanziarie non correnti	(373.704)	(373.201)
Disponibilità e cassa	7.394	12.903
Crediti finanziari, titoli e altre attività equivalenti	44.485	41.892
Posizione Finanziaria Netta	(341.858)	(338.530)

La posizione finanziaria netta (negativa) di Risanamento S.p.A. al 30 novembre 2019 è sostanzialmente in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta "Disponibilità e cassa" è interamente libera e disponibile.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2019 è di 2,1 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 1,9 milioni di euro al 31 ottobre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 ottobre 2019.

• Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 30 novembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine, si segnala che al 30 novembre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso il Gruppo.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

• Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 30 novembre 2019 è di 0,5 milioni di euro (di cui 0,3 milioni verso parti correlate) contro gli 0,4 milioni al 31 ottobre 2019, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,2 milioni di euro come al 31 ottobre 2019.

• Debiti tributari

Alla data del 30 novembre 2019 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

• Debiti finanziari

Alla data del 3° novembre 2019 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Infine si segnala che al 30 novembre 2019 non sono in essere ingiunzioni/precetti di pagamento verso Risanamento S.p.A..

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200 0	13.465	9.524 10 0	0	(349.824) 0	(3.113) 0	(339) (312)	0
Totale	200	13.465	9.534	0	(349.824)	(3.113)	(651)	0

31/10/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Attività destinate alla vendita	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali	Passività correl. ad att. destinate alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	200 0	32.985	9.498 10 0	0	(349.347) 0	(2.968) 0	(339) (312)	0
Totale	200	32.985	9.509	0	(349.347)	(2.968)	(651)	0

RAPPORTI ECONOMICI

30/11/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	11.511		(994)	10 1	(6.149)	(12.015)
Totale	11.511		(994)	11	(6.149)	(12.015)
31/10/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari	Risultato da attività dest. alla vendita
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate	11.511		(903)	10 1	(5.573)	(12.015)
Totale	11.511		(903)	11	(5.573)	(12.015)
		via Bonfadini, 148 - 20138 Milano info@risanamentospa.com	tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

30/11/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	44.285 200		1.828		(19.488)	(42.222)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		7.366	10 0	(264.849)	(476)	(339) (312)
Totale	44.485	7.366	1.838	(264.849)	(19.964)	(42.873)
31/10/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate Società Collegate	41.692 200		3.131		(19.659)	(42.166)
Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		12.876	10 0	(264.501)	(397)	(339) (312)
Totale	41.891	12.876	3.141	(264.501)	(20.055)	(42.817)
30/11/2019 (euro/000)			RAPPORTI ECONOMICI
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.946	-	(248)	6.849 0	(4.343) (4.636)
Totale	1.946			(248)	6.849	(8.979)
31/10/2019 (euro/000)
DESCRIZIONE	Ricavi		Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		1.946	-	(224)	6.756 0	(4.303) (4.209)
Totale	1.946			(224)	6.757	(8.512)
		info@risanamentospa.com	via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32			4

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 23 dicembre 2019

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Elena Bacis e.bacis@barabino.it Tel. +39 02 72023535

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com