Rimon Consulting & Managing Services Ltd.

Management Reports • Dec 3, 2025

{0}------------------------------------------------

{1}------------------------------------------------

מצגת זו של רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ )להלן: "החברה" או "קבוצת רימון"( נערכה לשם הצגה כללית אודות פעילות החברה, ומשכך, המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד, ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה. אשר על כן, מצגת זו אינה מקיפה את כלל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של החברה, אין בה כדי לתאר את פעילות החברה באופן מלא ומפורט והיא אינה מיועדת להחליף את הצורך בעיון בדיווחי החברה לציבור, לרבות הדוח התקופתי שפרסמה החברה ביום 25 במרץ 2025 )מספר אסמכתא: 2025-01-020101( )להלן: "הדוח התקופתי"(, הדוח לרבעון 1 לשנת 2025 שפרסמה החברה ביום 28 במאי 2025 )מספר אסמכתא: 2025-01-038132(, הדוח לרבעון 2 לשנת 2025 שפרסמה החברה ביום 25 באוגוסט 2025 )מספר אסמכתא: 2025-01-063278(, הדוח לרבעון 3 לשנת 2025 שפרסמה החברה ביום 25 בנובמבר 2025 )מספר אסמכתא: 2025-01-091659( והדיווחים השוטפים שדיווחה החברה באמצעות מערכת המגנ"א.

מצגת זו אינה מהווה הצעה להשקעה ו/או לרכישת ניירות ערך של החברה ובפרט אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. אין לראות במצגת זו משום מצג או התחייבות כלשהם של החברה, או של מי מעובדיה או נושאי המשרה בה והמידע המוצג בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת על השקעה בחברה. בכל מקום בו מצוין החברה, הכוונה לחברה ולתאגידים המוחזקים על ידי החברה, במישרין או בעקיפין. המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת )להלן: "המידע"( אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס.

המידע בדבר חזון החברה )שקף 3(, הצפי לגבי אירועי הרבעון ה3- של שנת 2025 ואחריו )שקפים 6 ו7-(, גידול בהכנסות קבועות )שקף 8(, התפתחויות עיקריות בביצוע תשתיות )שקף 10(, התפתחויות עיקריות באנרגיה וגז )שקף 11(, התפתחויות עיקריות במים וסביבה )שקף 12(, התפתחויות עיקריות בפתרונות גלובליים )שקף 13(, מגמות גלובליות בתחום מפעלי השבבים, תעשיות ביטחוניות ומרכזי נתונים )שקף 14(, הצפי לגבי תוכנית המטרו בישראל )שקף 16( ותוכניתה האסטרטגית של החברה )שקפים ,5 15 ו17-(, מהווה "מידע צופה פני עתיד" כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- )להלן: "מידע צופה פני עתיד"(, המתבסס על ניסיונה של החברה, הערכותיה ותוכניותיה, הנחות בקשר עם קצב גידול הפעילות בעתיד, תוכניות והחלטות רגולטוריות שונות, לרבות האמור תחת מידע צופה פני עתיד בסעיף 4.10 לדוח התקופתי, ואינו בשליטתה המלאה של החברה, ואין וודאות לכך כי הערכות החברה שלעיל לא ישתנו, אף באופן מהותי.

להערכת החברה, הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש ו/או שיהיה שונה, אף מהותית, מהמתואר לעיל הינם: השפעותיה של מלחמת חרבות ברזל על מדינת ישראל, מצב המשק בישראל ובשווקי פעילות בינלאומיים בהם פועלת הקבוצה, מחסור במקורות מימון, מצב גיאופוליטי ובטחוני בישראל ובמדינות מערב אפריקה, חשיפה לשינויים בשערי ריבית, שערי חליפין ומדד, שינויים בתעריפי החשמל, תחרות, אי פרסום מכסות ומכרזים ואי זכייה בהליכים תחרותיים, זמינות ומחירי חומרי גלם, זמינות ותלות בעובדים ויחסי

עבודה, שינויים רגולטורים, תלות בקבלת רישיונות והיתרים הנדרשים לפעולותיה השונות של הקבוצה לרבות הפקה ואספקת מים, חלוקה ואספקת חשמל, רישיונות קבלן וסיווגים קבלניים, אי עמידה בהוראות החוק, בטיחות, תנאי מזג האוויר ושינוי אקלים, עלויות קבלני משנה, תקינות המתקנים, פגעי טבע וטרור, אי עמידת קבלנים בלוחות זמנים להקמת פרויקטים, אבטחת מידע וסיכוני סייבר, מיתוג ומוניטין, מתקני קוגנרציה, פעילות עם שותפים, אי עמידה בתנאי סף במכרזים, סיכוני הקמת תשתיות גז, פיצויים לבעלי מקרקעין, שחיתות ושוחד, ביטחון, קשיי גביה מצרכנים, היקף צריכה וכושר ייצור, גורמי מימון בינלאומיים ובנקים מלווים, חברות ביטוח לסיכון פוליטי, או התקיימות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 4.12 לפרק א' לדוח התקופתי, אשר המידע האמור בו מובא במצגת זו בדרך של הפניה. ביחס לצבר ההזמנות המפורט בשקף 7 יודגש, כי עצם ביצוען של ההזמנות בצבר הינו משוער וכולל מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה בלבד. הערכות החברה בעניין זה מבוססות על הסכמים בהם התקשרה החברה, והתממשותן כפופה לגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 4.12 לפרק א' לדוח התקופתי וכן לגורמים נוספים המשפיעים על ביצוע הפרויקטים. לפיכך אין כל ודאות כי האמור יתממש באופן חלקי או מלא. קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוכניתה האסטרטגית, תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו. החברה אינה מחויבת בעדכון ו/או שינוי כל תחזית ו/או הערכה המפורטת במצגת זו, על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר פרסום מצגת זו.

הבהרה משפטית

{2}------------------------------------------------

{3}------------------------------------------------

תחומי פעילות

{4}------------------------------------------------

התוכנית האסטרטגית

לפי דיווח מגזרי ) כולל איחוד יחסי לפי שיטת השווי המאזני – Equity).

{5}------------------------------------------------

אירועים מרכזיים

ברבעון 3 ולאחריו

חתימה על הסכם לביצוע עבודות דחיקה בצ'ילה

בהיקף כולל של כ-127 מיליון ש"ח

כניסה למדד ת"א - 125

אבן דרך משמעותית במסע של רימון

זכייה בפרויקט לתכנון וביצוע הנחת צנרות דלק וגפ"מ בסמוך לנמל הדרום

בהיקף כולל של כ-230 מיליון ש"ח

{6}------------------------------------------------

הון עצמי

647

מיליוני ש״ח )1(

EBITDA

+61%

169

מיליוני ש״ח )1(

הכנסות

+55%

1,131

מיליוני ש״ח )2()1(

מתוכן כ127- מיליון ש״ח הכנסות קבועות)4(

דירוג החברה

A2.IL

יציב ,ע״י מידרוג

עובדים

כ 1,000-

עיבוי וחיזוק ההון האנושי לטובת מימוש התוכנית האסטרטגית

צבר הזמנות

כ 3-

מיליארדי ש״ח )3(

מפרויקטי EPC ו-TK )ללא יזמות ותפעול(

{7}------------------------------------------------

צמיחה מוכחת ויציבות פיננסית

{8}------------------------------------------------

התפתחויות ותוצאות עיקריות

מגזרים

{9}------------------------------------------------

מנהור בתחום התחבורה

• תחנות
• פירום
• מנהרות

קידוח ודחיקה

• דחיקה בים וביבשה
• פתרון הוליסטי בפרויקטים
• מכרזים חדשים •

בניית תשתיות

• □'Y
• C
• אנרגיה
• דלק

עבודות קבלניות יומיות

• נמלים •
• תשתיות ימיות •

1406

643

לתשעה חודשים אשר הסתיימו בתאריך .30/09/2025

סך הכנסות

מיליוני ש״ח

שיעור רווח גולמי

{10}------------------------------------------------

אגירה במתח גבוה

• מימוש פורטפוליו קיים
• הסכמים חדשים

קו-גנרציה

• מימוש פורטפוליו קיים •
• מימוש הזדמנות להרחבה
• M&A •
• נכסים חדשים •

ניהול רשתות חשמל

• כניסה לקיבוצים נוספים
• שילוב שירותי מנייה וניהול רשת חכם

מספק וירטואלי

• מימוש הסכמים קיימים •
• חתימה על הסכמים חדשים
• מיצוי פוטנציאל מול לקוחותבתחומים משלימים

שירותי ניהול אנרגיה חכמים

מתן פתרון כולל ללקוחות לניהול וחיסכון באנרגיה

סולארי

• מימוש פורטפוליו קיים •
• ייזום מתקנים סולאריים על מאגרי מים

סך הכנסות מיליוני ש"ח

שיעור רווח גולמי

לתשעה חודשים אשר הסתיימו בתאריך 30/09/2025.

{11}------------------------------------------------

פתרונות סביבתיים לתעשייה

• השבת קולחין

יזום פרויקטים

• טיפול בשפכים תעשייתיים

פיתוח ושיקום

• קידוחי הפקה )חקלאות/תעשייה(
• טיוב מקורות מים

שיתופי פעולה אסטרטגיים

התפלה

40 סך

ח הכנסות מיליוני ש"

גולמי שיעור 15% רווח

לתשעה חודשים אשר הסתיימו בתאריך

.30/09/2025

{12}------------------------------------------------

הרחבת נתח שוק

• זיהוי הזדמנויות
• פיתוח והרחבת שיתופי פעולה
• התאמת פתרונות לצורכי שוק
• ייזום מגה פרויקטים

כניסה לתחומי חוות השרתים והמוליכים למחצה בארץ ובעולם השקעה בהקמת מערך EPC לתכנון וביצוע מגה- פרוייקטים

הרחבת פעילות הטיפול באוויר

• התרחבות בשוק האמריקאי
• פתרונות טכנולוגיים מתקדמים

סך הכנסות מיליוני ש"ח 335

שיעור רווח גולמי

27%

לתשעה חודשים אשר הסתיימו בתאריך .30/09/2025

{13}------------------------------------------------

מגמות גלובליות: מפעלי שבבים, תעשיות ביטחוניות טכנולוגיות ומרכזי נתונים

הנתונים מבוססים על דוחות IEA בנוגע לעלייה הצפויה בצריכת החשמל בחוות השרתים וה-AI עד 2030; מחקרי EU - Interface ו- Asia East Greenpeace על צריכת האנרגיה בתעשיית המוליכים למחצה; נתוני Insights Market Global לגבי צמיחת שוק החדרים הנקיים; ניתוחי McKinsey ופירסומי PwC על היקף ההשקעות העולמיות במפעלי שבבים; ותחזיות Market PS Research לשוק חוות השרתים הגלובלי.

{14}------------------------------------------------

הערך של רימון

בהקמת תשתיות קריטיות למתקני העתיד

הפעלה

הקמה

EPC Execution

מוצרים

OSM (Of- Site manufacturing)

תכנון והנדסה

תכנון פרויקטים בתעשיות מתקדמות

הנדסת אוורור/מיזוג/ מודולוריזציה

הנדסת מים ושפכים

פתרונות אנרגיה

Commissioning & Start - up

O&M ,תפעול

BOT / DBO

ייצור, אגירה ואספקת חשמל ומים

{15}------------------------------------------------

שלב א׳ – 1 Infra

פרויקט המטרו בישראל

59

78

65B

תחנות חדשות

ק"מ מסילות

תקציב שלב א' )₪(

04/2026

16K

1.25M

מועד אחרון

עובדים צפויים

יח׳ בטון

להגשת מסמכי ה-PQ

לדיפון המנהרות

{16}------------------------------------------------

ממשיכים להתמקד ממשיכים לצמוח

M&A

מחויבות לפתרונות מקצה לקצה

חדשנות כבסיס להצלחה ולצמיחה מתמשכת

היערכות לפרויקט המטרו

{17}------------------------------------------------