RIGHT WAY — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,884 | -66,115 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 15,112 | -23,243 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,228 | -89,358 |
| 折舊費用 | 24,169 | 37,233 |
| 攤銷費用 | 809 | 792 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 840 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,350 | 13,500 |
| 利息費用 | 5,704 | 10,478 |
| 利息收入 | -197 | -42 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 695 | 1,568 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -137 | 5,194 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -469 | 2,723 |
| 非金融資產減損損失 | -6,722 | 1,062 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,419 | -1,860 |
| 其他項目 | -10,125 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 15,658 | 71,488 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,339 | -1,708 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,212 | 40,216 |
| 其他應收款（增加）減少 | 68,718 | -3,113 |
| 存貨（增加）減少 | 19,429 | 45,684 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,346 | 2,337 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,250 | 83,416 |
| 應付票據增加（減少） | -599 | -3,787 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,445 | -63,424 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,438 | 4,043 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,238 | 2,501 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,301 | -2,142 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,745 | -62,809 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,995 | 20,607 |
| 調整項目合計 | 92,653 | 92,095 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,881 | 2,737 |
| 收取之利息 | 197 | 42 |
| 支付之利息 | -4,893 | -10,563 |
| 退還（支付）之所得稅 | -96 | -65 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,089 | -7,849 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,253 | 2 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,440 | -9,561 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 883 | 7,054 |
| 存出保證金增加 | 286 | -14,472 |
| 其他非流動資產增加 | -1,881 | -7,745 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 101 | -24,722 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -228,456 | -4,326 |
| 舉借長期借款 | 137,039 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -14,120 |
| 租賃本金償還 | -448 | -2,316 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 30,600 |
| 現金增資 | 0 | 118 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,865 | 9,956 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -995 | -3,729 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,670 | -26,344 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,044 | 89,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 107,374 | 63,397 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,942 | 63,397 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 432 | 0 |