RIGHT WAY — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,631 | -118,170 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 15,034 | -146,253 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,597 | -264,423 |
| 折舊費用 | 47,319 | 70,193 |
| 攤銷費用 | 1,617 | 1,742 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,431 | 840 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,223 | -2,170 |
| 利息費用 | 11,008 | 17,986 |
| 利息收入 | -246 | -128 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,389 | 3,219 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 668 | 7,231 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -469 | 20,754 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 111,619 |
| 其他項目 | 29 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 68,107 | 231,286 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,852 | -10,991 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,195 | 92,518 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,689 | -6,948 |
| 存貨（增加）減少 | -14,188 | 67,616 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,759 | -6,805 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,305 | 135,390 |
| 應付票據增加（減少） | -599 | -6,787 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,411 | -112,049 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,979 | -9,258 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,177 | 8,648 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,398 | -4,053 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,612 | -123,499 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,693 | 11,891 |
| 調整項目合計 | 61,414 | 243,177 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,817 | -21,246 |
| 收取之利息 | 246 | 128 |
| 支付之利息 | -11,008 | -18,492 |
| 退還（支付）之所得稅 | -252 | -957 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,803 | -40,567 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,205 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,883 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,303 | -21,095 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 883 | 13,235 |
| 其他應收款減少 | 67,721 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -9,524 |
| 其他金融資產減少 | 6,918 | -15,484 |
| 其他非流動資產增加 | -3,598 | -13,259 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,299 | -46,127 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -171,809 | -224,653 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -52,805 | -72,432 |
| 其他借款增加 | -14,580 | 25,200 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 4,107 |
| 租賃本金償還 | -448 | -4,718 |
| 現金增資 | 0 | 400,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,642 | 127,504 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,412 | -3,176 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,048 | 37,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,044 | 89,741 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,092 | 127,375 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,642 | 127,375 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 450 | 0 |