RIGHT WAY — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,022 | 17,976 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,022 | 17,976 |
| 折舊費用 | 50,297 | 54,570 |
| 攤銷費用 | 98 | 323 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,448 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,800 | 10,791 |
| 利息費用 | 14,232 | 11,876 |
| 利息收入 | -1,375 | -1,008 |
| 股利收入 | 0 | -7,200 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,639 | 1,177 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1 | 13 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -445 | -488 |
| 處分投資損失（利益） | 391 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,738 | 3,262 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,431 | 2,907 |
| 其他項目 | 45 | 104 |
| 收益費損項目合計 | 81,852 | 79,775 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,606 | 9,052 |
| 應收帳款（增加）減少 | 57,672 | -23,188 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,186 | -3,026 |
| 存貨（增加）減少 | -19,143 | 1,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,061 | 2,851 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,888 | -13,123 |
| 應付票據增加（減少） | -871 | -376 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,754 | -407 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,841 | -4,092 |
| 其他流動負債增加（減少） | 363 | -13,955 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,905 | -10,604 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,500 | -29,434 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,612 | -42,557 |
| 調整項目合計 | 65,240 | 37,218 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,218 | 55,194 |
| 收取之利息 | 1,375 | 1,008 |
| 支付之利息 | -4,577 | -2,391 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,370 | -5,525 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,646 | 48,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,322 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -70,059 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 21,178 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,344 | -23,319 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,190 | 989 |
| 存出保證金減少 | 208 | 50 |
| 取得無形資產 | -1,268 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -11,265 | -17,780 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,538 | -41,204 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 160,134 | -41,166 |
| 其他籌資活動 | -1,032 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,102 | -41,166 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,794 | -1,320 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,416 | -35,404 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,464 | 166,085 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,880 | 130,681 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,880 | 130,681 |