RIGHT WAY — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由正道公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 86,846 | 3.01 | 119,464 | 4.43 | 150,707 | 5.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 82,320 | 2.85 | 94,800 | 3.51 | 100,560 | 3.83 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 265,504 | 9.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 58,990 | 2.04 | 72,252 | 2.68 | 73,410 | 2.80 |
| 應收帳款淨額 | 313,662 | 10.86 | 421,483 | 15.62 | 304,510 | 11.61 |
| 其他應收款淨額 | 28,959 | 1.00 | 15,886 | 0.59 | 23,943 | 0.91 |
| 存貨 | 538,458 | 18.65 | 501,476 | 18.58 | 510,863 | 19.47 |
| 其他流動資產 | 132,634 | 4.59 | 91,538 | 3.39 | 90,361 | 3.44 |
| 流動資產合計 | 1,507,373 | 52.20 | 1,316,899 | 48.80 | 1,254,354 | 47.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 30,346 | 1.05 | 30,346 | 1.12 | 30,346 | 1.16 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 138,369 | 5.13 | 155,630 | 5.93 |
| 採用權益法之投資淨額 | 52,806 | 1.83 | 55,994 | 2.08 | 46,966 | 1.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,048,882 | 36.32 | 998,056 | 36.99 | 990,566 | 37.76 |
| 無形資產 | 1,644 | 0.06 | 104 | 0.00 | 126 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 116,302 | 4.03 | 71,201 | 2.64 | 62,398 | 2.38 |
| 其他非流動資產 | 130,586 | 4.52 | 87,377 | 3.24 | 82,929 | 3.16 |
| 非流動資產合計 | 1,380,566 | 47.80 | 1,381,447 | 51.20 | 1,368,961 | 52.18 |
| 資產總計 | 2,887,939 | 100.00 | 2,698,346 | 100.00 | 2,623,315 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 397,381 | 13.76 | 182,164 | 6.75 | 106,698 | 4.07 |
| 應付票據 | 22 | 0.00 | 871 | 0.03 | 200 | 0.01 |
| 應付帳款 | 155,987 | 5.40 | 183,596 | 6.80 | 170,870 | 6.51 |
| 其他應付款 | 104,578 | 3.62 | 118,849 | 4.40 | 83,248 | 3.17 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,391 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 719,270 | 24.91 | 22,609 | 0.84 | 13,876 | 0.53 |
| 流動負債合計 | 1,377,238 | 47.69 | 509,480 | 18.88 | 374,892 | 14.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 3,074 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 678,566 | 25.15 | 673,775 | 25.68 |
| 遞延所得稅負債 | 129,668 | 4.49 | 131,536 | 4.87 | 132,537 | 5.05 |
| 其他非流動負債 | 48,669 | 1.69 | 67,781 | 2.51 | 111,952 | 4.27 |
| 非流動負債合計 | 181,411 | 6.28 | 877,883 | 32.53 | 918,264 | 35.00 |
| 負債總計 | 1,558,649 | 53.97 | 1,387,363 | 51.42 | 1,293,156 | 49.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,222,557 | 42.33 | 1,222,557 | 45.31 | 1,222,557 | 46.60 |
| 股本合計 | 1,222,557 | 42.33 | 1,222,557 | 45.31 | 1,222,557 | 46.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 72,549 | 2.51 | 72,549 | 2.69 | 72,549 | 2.77 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 2,842 | 0.10 | 2,842 | 0.11 | 2,842 | 0.11 |
| 資本公積－員工認股權 | 5,456 | 0.19 | 2,965 | 0.11 | 2,212 | 0.08 |
| 資本公積－認股權 | 45,263 | 1.57 | 45,263 | 1.68 | 45,263 | 1.73 |
| 資本公積合計 | 126,110 | 4.37 | 123,619 | 4.58 | 122,866 | 4.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,460 | -0.19 | -11,672 | -0.43 | -15,326 | -0.58 |
| 保留盈餘合計 | -5,460 | -0.19 | -11,672 | -0.43 | -15,326 | -0.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -106,251 | -3.68 | -109,380 | -4.05 | -90,604 | -3.45 |
| 其他權益合計 | -106,251 | -3.68 | -109,380 | -4.05 | -90,604 | -3.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,236,956 | 42.83 | 1,225,124 | 45.40 | 1,239,493 | 47.25 |
| 非控制權益 | 92,334 | 3.20 | 85,859 | 3.18 | 90,666 | 3.46 |
| 權益總計 | 1,329,290 | 46.03 | 1,310,983 | 48.58 | 1,330,159 | 50.71 |
| 負債及權益總計 | 2,887,939 | 100.00 | 2,698,346 | 100.00 | 2,623,315 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |