RIGHT WAY — Annual Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -367,332 | -368,375 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -367,332 | -368,375 |
| 折舊費用 | 126,227 | 166,854 |
| 攤銷費用 | 3,990 | 3,264 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,828 | 49,598 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,443 | 8,835 |
| 利息費用 | 29,081 | 34,281 |
| 利息收入 | -238 | -1,237 |
| 股利收入 | 0 | -155 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,777 | 5,479 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,079 | -1,626 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,874 | 20,970 |
| 非金融資產減損損失 | 160,335 | 56,420 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,623 | 469 |
| 其他項目 | -61,684 | -2,879 |
| 收益費損項目合計 | 314,089 | 340,273 |
| 應收票據（增加）減少 | -879 | 15,758 |
| 應收帳款（增加）減少 | 86,880 | 7,113 |
| 其他應收款（增加）減少 | -88,459 | 15,524 |
| 存貨（增加）減少 | 89,078 | -14,347 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,602 | 12,992 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 144,222 | 37,040 |
| 應付票據增加（減少） | -6,787 | 135 |
| 應付帳款增加（減少） | -114,830 | 54,847 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,757 | 2,048 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,098 | -8,065 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,050 | -8,764 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,008 | 40,201 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,214 | 77,241 |
| 調整項目合計 | 361,303 | 417,514 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,029 | 49,139 |
| 收取之利息 | 238 | 1,237 |
| 收取之股利 | 0 | 155 |
| 支付之利息 | -28,794 | -34,165 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,029 | -365 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,614 | 16,001 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,047 | -13,043 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,568 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 22,578 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -86,560 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,731 | -108,432 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,358 | 570 |
| 存出保證金增加 | 7,621 | -17,280 |
| 取得無形資產 | -9,524 | -489 |
| 預付設備款增加 | -16,451 | -15,147 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,248 | -217,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -186,634 | 20,626 |
| 舉借長期借款 | 0 | 58,563 |
| 償還長期借款 | -95,885 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -3,228 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,340 | -9,243 |
| 現金增資 | 400,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,659 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,913 | 74,605 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,748 | -7,017 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,303 | -134,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 89,741 | 223,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 111,044 | 89,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 111,044 | 89,741 |