RIGHT WAY — Annual Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,153 | 23,531 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,153 | 23,531 |
| 折舊費用 | 107,199 | 122,006 |
| 攤銷費用 | 399 | 2,606 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,317 | 2,084 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,197 | -3,237 |
| 利息費用 | 25,073 | 23,121 |
| 利息收入 | -2,424 | -1,912 |
| 股利收入 | -7,193 | -1,200 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,553 | 412 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5 | 1 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -503 | -2,002 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,947 |
| 非金融資產減損損失 | 5,668 | 5,402 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,024 | 1,742 |
| 其他項目 | 204 | 203 |
| 收益費損項目合計 | 148,519 | 145,279 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,142 | -13,398 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,908 | -2,729 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,698 | -3,336 |
| 存貨（增加）減少 | 2,310 | -6,385 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,790 | -20,749 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 17,327 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,832 | -29,270 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,510 |
| 應付票據增加（減少） | 295 | -713 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,971 | -14,718 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,465 | -16,893 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,225 | 11,708 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67,989 | -20,185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,425 | -39,291 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -134,257 | -68,561 |
| 調整項目合計 | 14,262 | 76,718 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,415 | 100,249 |
| 收取之利息 | 2,424 | 1,912 |
| 收取之股利 | 7,193 | 1,200 |
| 支付之利息 | -6,142 | -5,816 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,853 | -8,259 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,037 | 89,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,322 | -80,252 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 518 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -189,285 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 50,916 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 12,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -7,890 | -48,634 |
| 處分子公司 | 0 | -2,897 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,729 | -109,665 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,038 | 5,947 |
| 存出保證金增加 | -404 | -810 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,798 |
| 其他非流動資產增加 | -53,582 | -21,643 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,973 | -436,519 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 34,187 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -184,178 |
| 發行公司債 | 0 | 684,567 |
| 償還長期借款 | 0 | -35,898 |
| 非控制權益變動 | -1,561 | -4,712 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,626 | 459,779 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,311 | -30,019 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,621 | 82,527 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,085 | 83,558 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,464 | 166,085 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,464 | 166,085 |