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Ricksoft Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Oct 14, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年10月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第20期第２四半期(自 2021年６月１日 至 2021年８月31日) |
| 【会社名】 | リックソフト株式会社 |
| 【英訳名】 | Ricksoft Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 大貫 浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 大手町野村ビル８階 |
| 【電話番号】 | 03-6262-3947（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 加藤 真理 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 大手町野村ビル８階 |
| 【電話番号】 | 03-6262-7943 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 加藤 真理 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E34633 44290 リックソフト株式会社 Ricksoft Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2021-03-01 2021-08-31 Q2 2022-02-28 2020-03-01 2020-08-31 2021-02-28 1 false false false E34633-000 2021-10-14 E34633-000 2020-03-01 2020-08-31 E34633-000 2020-03-01 2021-02-28 E34633-000 2021-03-01 2021-08-31 E34633-000 2020-08-31 E34633-000 2021-02-28 E34633-000 2021-08-31 E34633-000 2020-06-01 2020-08-31 E34633-000 2021-06-01 2021-08-31 E34633-000 2021-10-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E34633-000 2021-08-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E34633-000 2020-02-29 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_8108047003309.htm
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第19期
第２四半期
連結累計期間 | 第20期
第２四半期
連結累計期間 | 第19期 |
| 会計期間 | | 自 2020年３月１日
至 2020年８月31日 | 自 2021年３月１日
至 2021年８月31日 | 自 2020年３月１日
至 2021年２月28日 |
| 売上高 | (千円) | 1,679,306 | 1,952,858 | 4,431,006 |
| 経常利益 | (千円) | 128,301 | 166,695 | 601,388 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 101,112 | 120,144 | 445,743 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 99,676 | 121,737 | 444,635 |
| 純資産額 | (千円) | 1,539,615 | 2,026,330 | 1,900,943 |
| 総資産額 | (千円) | 2,005,317 | 2,613,542 | 3,168,918 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 23.59 | 27.52 | 103.57 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | 22.22 | 26.49 | 99.05 |
| 自己資本比率 | (％) | 76.8 | 77.5 | 60.0 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △42,976 | 107,624 | 477,758 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △5,467 | △17,282 | △8,360 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 2,421 | 3,572 | 18,652 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 1,409,001 | 2,041,681 | 1,944,022 |
| 回次 | 第19期 第２四半期 連結会計期間 |
第20期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年６月１日 至 2020年８月31日 |
自 2021年６月１日 至 2021年８月31日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 8.54 | 13.96 |
(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
0102010_honbun_8108047003309.htm
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により非製造業では弱さがみられるものの、企業活動は米中を中心とした海外需要の回復に牽引され、製造業を中心に持ち直しの動きが続いています。輸出は、アジア地域では緩やかに増加しており、中国では2021年４-６月のGDP成長率は前年同期比で7.9％増と安定した回復の兆しをみせています。アメリカも個人消費や設備投資が増加したことなどから前期比で6.5％増と引き続き回復基調にあります。また、ユーロ圏もワクチン接種が進み、新規感染者数の減少と相まって経済活動の正常化が進み、その結果３四半期ぶりに前期比2.0％のプラス成長に転じました。
各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直していくことが期待される一方、変異株を含む新型コロナウイルス感染拡大の収束は未だみえず、内外の感染の再拡大が経済拡大に与える影響によっては景気が下振れするリスクがあり、金融資本市場の変動等の影響を引き続き注視する必要があります。
当社グループが属する情報サービス分野におきましては、コロナ禍においてDXが急激に進み、企業ではリモートワーク・非接触・クラウド・モビリティー・AI/ML・サイバーセキュリティーなどの新たな動きや行動の変化が定着しました。このような変化を受け、企業は新たなビジネスモデルや競争優位性の確立のためにさらなる変革に取り組む可能性が高くなります。ビジネスの柔軟性と効率の向上に対するニーズの高まりと関連して、次世代のインフラやソフトウェア開発の革新などがITトレンドとなり、リアルタイムデータの収集やクラウド活用のために、スピードやスケーラブルな柔軟性を持ったインフラに対する需要は高まると予想されます。
このような状況の中で当社グループは、顧客ニーズや企業意識の変化による、問題や不安の解決に対して製品やサービスの可能性を新たな形にし、発信してまいりました。これらのご利用状況は、順調に推移しております。
＜製品について＞
・NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する次世代インターコネクトサービス「Flexible InterConnect」
と、リックソフトが提供するフルマネージドのサービス「RickCloud」を連携し、セキュアな環境でAtlassian
製品を中心とするリックソフトが提供するツールをご利用いただけるサービスの提供を開始（2021年７月）
＜パートナー認定について＞
・Scaled Agile,Inc.のパートナー認定制度のうちTransformation Partnersカテゴリにおいて、Gold Partnerに
認定（2021年６月）
・子会社であるRicksoft,Inc.が、Atlassian社のMarketplace Partner Programにおいて、Goldパートナーへ
昇格（2021年８月)
＜業務提携について＞
・TDCソフト株式会社とビジネスアジリティの分野で世界をリードするフレームワーク『Scaled Agile
Framework®』に関連したビジネス展開において、業務提携契約に向けて基本合意（2021年５月）
今後も、顧客の要望や市場動向をキャッチしながら、価値のある製品、サポートを提供してまいります。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、売上高1,952,858千円（前年同期比16.3％増）、営業利益160,071千円（前年同期比22.8％増）、経常利益166,695千円（前年同期比29.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益120,144千円（前年同期比18.8％増）となりました。
なお、当社グループは「ツールソリューション事業」の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載をしておりません。
(2) 財政状態の状況
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ555,376千円減少し、2,613,542千円（前連結会計年度比17.5％減）となりました。主な要因は、売掛金が681,877千円減少した一方で、現金及び預金が97,659千円増加したことによります。負債については、前連結会計年度末に比べ680,763千円減少し、587,211千円（前連結会計年度比53.7％減）となりました。主な要因は、買掛金が535,599千円、未払法人税等が78,617千円減少したことによります。純資産については、前連結会計年度末に比べ125,386千円増加し、2,026,330千円（前連結会計年度比6.6％増）となりました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が120,144千円増加したことによります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ97,659千円増加し、当第２四半期連結会計期間末には2,041,681千円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は、107,624千円（前年同期は42,976千円の使用）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益166,695千円、売上債権の減少額683,081千円、仕入債務の減少額536,209千円、法人税等の支払額118,828千円があったことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は、17,282千円（前年同期は5,467千円の使用）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出15,927千円があったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果得られた資金は、3,572千円（前年同期は2,421千円の獲得）となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入3,572千円があったことによるものであります。
(4) 研究開発活動
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は59,089千円であり、ツールソリューション事業において発生したものであります。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 15,896,000 |
| 計 | 15,896,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年８月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年10月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 4,369,100 | 4,373,300 | 東京証券取引所 （マザーズ） |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,369,100 | 4,373,300 | ― | ― |
（注）提出日現在発行数には、2021年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年６月１日～ 2021年８月31日 （注）１ |
4,300 | 4,369,100 | 537 | 327,772 | 537 | 362,772 |
（注）１.新株予約権の行使による増加であります。
２.2021年９月１日から９月30日までの間に、新株予約権の行使により発行株式総数が4,200株、資本金及び資本
準備金がそれぞれ525千円増加しております。
#### (5) 【大株主の状況】
| 2021年８月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ＨＳ株式会社 | 東京都千代田区神田須田町２丁目25 | 2,000,000 | 45.78 |
| ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡＳＨＰＢ） （常任代理人 野村證券株式会社） |
１ ＡＮＧＥＬ ＬＡＮＥ，ＬＯＮＤＯＮ，ＥＣ４Ｒ ３ＡＢ，ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ （東京都中央区日本橋１丁目13－1） |
208,500 | 4.77 |
| 株式会社日本カストディ銀行 （信託口） |
東京都中央区晴海１丁目８－12 | 177,400 | 4.06 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 176,200 | 4.03 |
| 大貫 浩 | 東京都江東区 | 131,200 | 3.00 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋１丁目13番１号 | 106,774 | 2.44 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山２丁目６番21号 | 104,400 | 2.39 |
| 服部 典生 | 三重県四日市市 | 100,000 | 2.29 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 東京都千代田区大手町２丁目２－２ | 86,900 | 1.99 |
| ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ（ＦＥ－ＡＣ） （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） |
ＰＥＴＥＲＢＯＲＯＵＧＨ ＣＯＵＲＴ １３３ ＦＬＥＥＴ ＳＴＲＥＥＴ ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ４Ａ ２ＢＢ ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ （東京都千代田区丸の内２丁目７－１） |
41,017 | 0.94 |
| 計 | ― | 3,132,391 | 71.69 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年８月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
―
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 |
| 4,365,400 |
43,654
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、１単元の株式数は100株であります。
単元未満株式
| 普通株式 | |
| 3,700 |
―
―
発行済株式総数
| 4,369,100 |
―
―
総株主の議決権
―
43,654
―
（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が68株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
該当事項はありません。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年６月１日から2021年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年３月１日から2021年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年２月28日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年８月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,944,022 | 2,041,681 | |||||||||
| 売掛金 | 971,095 | 289,218 | |||||||||
| 電子記録債権 | 165 | － | |||||||||
| 仕掛品 | 20,058 | 31,218 | |||||||||
| その他 | 47,467 | 63,724 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,982,808 | 2,425,842 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 70,394 | 74,711 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,748 | 2,427 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 113,967 | 110,560 | |||||||||
| 固定資産合計 | 186,110 | 187,700 | |||||||||
| 資産合計 | 3,168,918 | 2,613,542 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年２月28日) |
当第２四半期連結会計期間 (2021年８月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 724,744 | 189,145 | |||||||||
| 未払法人税等 | 127,884 | 49,266 | |||||||||
| 前受金 | 172,515 | 187,891 | |||||||||
| 賞与引当金 | 62,055 | 50,139 | |||||||||
| 資産除去債務 | － | 14,820 | |||||||||
| その他 | 134,946 | 64,955 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,222,146 | 556,218 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 45,828 | 30,993 | |||||||||
| 固定負債合計 | 45,828 | 30,993 | |||||||||
| 負債合計 | 1,267,974 | 587,211 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 325,946 | 327,772 | |||||||||
| 資本剰余金 | 360,946 | 362,772 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,216,162 | 1,336,306 | |||||||||
| 自己株式 | △415 | △415 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,902,640 | 2,026,435 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,717 | △124 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,717 | △124 | |||||||||
| 新株予約権 | 20 | 19 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,900,943 | 2,026,330 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,168,918 | 2,613,542 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 至 2021年８月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,679,306 | 1,952,858 | |||||||||
| 売上原価 | 1,077,916 | 1,258,856 | |||||||||
| 売上総利益 | 601,390 | 694,002 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 471,029 | ※ 533,930 | |||||||||
| 営業利益 | 130,360 | 160,071 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 3 | 2 | |||||||||
| 為替差益 | － | 2,194 | |||||||||
| 販売奨励金 | － | 3,133 | |||||||||
| その他 | 11 | 1,370 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 14 | 6,701 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 株式交付費 | 74 | 77 | |||||||||
| 為替差損 | 1,998 | － | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,072 | 77 | |||||||||
| 経常利益 | 128,301 | 166,695 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 128,301 | 166,695 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 32,311 | 42,209 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △5,122 | 4,341 | |||||||||
| 法人税等合計 | 27,189 | 46,551 | |||||||||
| 四半期純利益 | 101,112 | 120,144 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 101,112 | 120,144 |
0104035_honbun_8108047003309.htm
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 至 2021年８月31日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 101,112 | 120,144 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,436 | 1,592 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △1,436 | 1,592 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 99,676 | 121,737 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 99,676 | 121,737 |
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 至 2021年８月31日) |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 128,301 | 166,695 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,145 | 17,184 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,245 | － | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 1,817 | △2,519 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,220 | △11,928 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △2 | |||||||||
| 助成金収入 | － | △1,334 | |||||||||
| 株式交付費 | 74 | 77 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △123,555 | 683,081 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,026 | △11,160 | |||||||||
| 前渡金の増減額（△は増加） | △14,699 | △3,560 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,503 | △536,209 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | △11,007 | 15,375 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,267 | △72,579 | |||||||||
| その他 | △13,027 | △17,718 | |||||||||
| 小計 | 11,774 | 225,400 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △54,753 | △118,828 | |||||||||
| 助成金の受取額 | － | 1,049 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42,976 | 107,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,467 | △15,927 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △450 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △905 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,467 | △17,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,421 | 3,572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,421 | 3,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,373 | 3,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △49,394 | 97,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,395 | 1,944,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,409,001 | ※ 2,041,681 |
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【注記事項】
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 至 2021年８月31日) |
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| 給料手当 | 141,254 | 千円 | 156,001 | 千円 | |
| 賞与及び賞与引当金繰入額 | 31,391 | 千円 | 25,740 | 千円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 至 2021年８月31日) |
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| 現金及び預金 | 1,409,001 | 千円 | 2,041,681 | 千円 | |
| 現金及び現金同等物 | 1,409,001 | 千円 | 2,041,681 | 千円 |
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 2020年３月１日 至 2020年８月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 2021年３月１日 至 2021年８月31日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループはツールソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 至 2020年８月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 至 2021年８月31日) |
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| (１) １株当たり四半期純利益金額 | 23円59銭 | 27円52銭 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 101,112 | 120,144 | |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － | |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 金額(千円) |
101,112 | 120,144 | |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 4,286,623 | 4,365,103 | |
| (２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 22円22銭 | 26円49銭 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円） | － | － | |
| 普通株式増加数（株） | 264,375 | 171,049 | |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | － | － |
該当事項はありません。
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２ 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。