Richwave — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 30, 2026

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合併現金流量表

本資料由立積公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,782 | 32,225 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,782 | 32,225 |
| 折舊費用 | 24,644 | 28,203 |
| 攤銷費用 | 7,618 | 9,737 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33 | -307 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 92 |
| 利息費用 | 109 | 657 |
| 利息收入 | -9,031 | -7,620 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 526 |
| 非金融資產減損損失 | 11,044 | 17,603 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,677 | 15,013 |
| 收益費損項目合計 | 36,028 | 63,904 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,838 | -119,649 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,832 | -15,974 |
| 存貨（增加）減少 | -28 | -32,820 |
| 預付費用（增加）減少 | -175 | -170 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,370 | -96 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15 | -93 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,518 | -168,802 |
| 合約負債增加（減少） | -21,851 | -1,155 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,367 | 87,634 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,709 | -21,253 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,950 | 15,507 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,977 | 80,733 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,495 | -88,069 |
| 調整項目合計 | -96,467 | -24,165 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,685 | 8,060 |
| 收取之利息 | 9,289 | 6,255 |
| 支付之利息 | -109 | -394 |
| 退還（支付）之所得稅 | -935 | -617 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,440 | 13,304 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -115,000 | -263,056 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 372,413 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,523 | -16,669 |
| 存出保證金減少 | 0 | 185 |
| 取得無形資產 | -7,630 | -14,673 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 240,260 | -294,213 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -8,211 | -8,132 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,211 | -8,132 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,774 | -32,034 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,383 | -321,075 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 704,595 | 1,013,365 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 919,978 | 692,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 919,978 | 692,290 |