Rianlon Corporation — Capital/Financing Update 2023

Apr 6, 2023

证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2023-029

天津利安隆新材料股份有限公司董事会

关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司信息披露公告格式第21 号——上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津利安隆新材料股 份有限公司（以下简称“公司”、“利安隆”）董事会编制了2022 年度募集资金存放 与使用情况专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经深圳证券交易所《创业板并购重组委2021 年第一次审议会议结果公告》同意， 并经中国证券监督管理委员会《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向韩谦等 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645 号）核准，同 意公司向韩谦等45 名股东定向发行股份购买资产，并同意公司发行股份募集配套资 金不超过41,700 万元的申请。公司向特定对象发行股份认购数量为9,573,002.00 股，认购价格为每股人民币43.56 元，募集资金总额为人民币41,700.00 万元，扣 除发行费用（不含税）人民币1,754.72 万元，实际募集资金净额为人民币39,945.28 万元。

该募集资金已于2022 年5 月23 日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2022 年5 月25 日出具《验资报告》（天职业字 [2022]32608 号）。

（二）本报告期募集资金使用及情况

截至2022 年12 月31 日，本公司累计使用募集资金40,469.72 万元，均系直接

投入承诺投资项目。

截止2022 年12 月31 日，本公司累计使用金额人民币40,469.72 万元，募集资 金专户余额为人民币1,238.73 万元，与实际募集资金净额人民币1,230.28 万元的 差异金额为人民币8.45 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净 额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理办法的规定，2022 年4 月24 日， 公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 天津分行签署了《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专项账户进行集中管 理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程 序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022 年12 月31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	账户名	银行账号	存放金额
上海浦东发展银行股份有 限公司天津科技支行	天津利安隆新材 料股份有限公司	77230078801200001686	12,387,272.73

报告期内，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，监管协议的履行不存在问题。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见附件一“募集资金使用情况对 照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式 变更的情况。

• （三）2022 年度内不存在募集资金置换情况。

• （四）2022 年度不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

• （五）结余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募 集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金在募集资金专户存储。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露 募集资金使用相关信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且融资当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件一、募集资金使用情况对照表。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2023 年4 月6 日

附件一：

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				41,700.00	本年度投 入募集资金总 额				40,469.72
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投 入募集资金总 额				40,469.72
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.支付本次交易的现金对价	否	17,875.33	17,875.33	17,875.33	17,875.33	100.00%		0.00	不适用	否
2.中介机构费用及其他相关 费用	否	2,975.00	2,975.00	1,744.72	1,744.72	58.65%		0.00	不适用	否
3.补充上市公司流动资金	否	20,849.67	20,849.67	20,849.67	20,849.67	100.00%		0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		41,700.00	41,700.00	40,469.72	40,469.72
超募资金投向
归还银行贷款	否

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	41,700.00	41,700.00	41,700.00	本年度投 入募集资金总 额	40,469.72	40,469.72	40,469.72	40,469.72
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投 入募集资金总 额	40,469.72
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
补充流动资金	否
超募资金投向小计
合计		41,700.00	41,700.00	40,469.72	40,469.72
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项 目）	不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	不适用

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	41,700.00	41,700.00	41,700.00	本年度投 入募集资金总 额	40,469.72	40,469.72	40,469.72	40,469.72
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投 入募集资金总 额	40,469.72
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	资金存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不适用