RH — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 28, 2024

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -60,758 | -158,181 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,758 | -158,181 |
| 折舊費用 | 30,235 | 31,242 |
| 攤銷費用 | 1,863 | 1,760 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -126 | -316 |
| 利息費用 | 4,692 | 3,464 |
| 利息收入 | -528 | -3,058 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 114 | -543 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 59 |
| 處分無形資產損失（利益） | 134 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,768 | -3,829 |
| 其他項目 | -25 | 362 |
| 收益費損項目合計 | 33,591 | 29,141 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,381 | 185,864 |
| 其他應收款（增加）減少 | -507 | 278 |
| 存貨（增加）減少 | -51,659 | -17,278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,369 | 1,227 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,178 | 170,091 |
| 應付票據增加（減少） | 53 | 96 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,299 | -9,338 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,460 | -30,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,511 | -843 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,202 | 1,246 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,395 | -39,295 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,573 | 130,796 |
| 調整項目合計 | -75,982 | 159,937 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -136,740 | 1,756 |
| 收取之利息 | 528 | 2,990 |
| 支付之利息 | -4,644 | -2,681 |
| 退還（支付）之所得稅 | 4,301 | -6,025 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -136,555 | -3,960 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,551 | -34,777 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | 830 |
| 取得無形資產 | -3,351 | -8,377 |
| 取得使用權資產 | -26 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 91 | -290 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,805 | -42,614 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,756 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,155 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,862 | 0 |
| 存入保證金減少 | -128 | -51 |
| 租賃本金償還 | -126 | -503 |
| 非控制權益變動 | 0 | 3 |
| 其他籌資活動 | 0 | -15,119 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,795 | -15,670 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,686 | -9,035 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,251 | -71,279 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,418 | 363,858 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,167 | 292,579 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,167 | 292,579 |