RH — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,294 | -110,848 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,294 | -110,848 |
| 折舊費用 | 51,731 | 54,308 |
| 攤銷費用 | 3,094 | 5,544 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,228 | 10,337 |
| 利息費用 | 8,678 | 4,228 |
| 利息收入 | -643 | -3,399 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,292 | 5,073 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -219 | 1,568 |
| 處分無形資產損失（利益） | 33 | 0 |
| 金融資產減損損失 | -17 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 200 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 390 | -476 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 11,131 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 17 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 68,459 | 77,183 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 100,524 |
| 應收帳款（增加）減少 | 226,324 | -329,372 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,008 | 1,228 |
| 存貨（增加）減少 | -65,424 | 38,196 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,266 | -8,392 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 161,158 | -197,816 |
| 應付票據增加（減少） | 207 | -52 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,249 | 4,341 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,917 | -86,106 |
| 其他流動負債增加（減少） | 613 | 3,492 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,859 | 5,760 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,371 | -72,565 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,787 | -270,381 |
| 調整項目合計 | 219,246 | -193,198 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 343,540 | -304,046 |
| 收取之利息 | 643 | 3,399 |
| 支付之利息 | -7,340 | -3,547 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,555 | -59,648 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,288 | -363,842 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,060 | -35,553 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 496 | 731 |
| 取得無形資產 | -7,753 | -10,303 |
| 其他金融資產增加 | 90 | -417 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,227 | -57,742 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -286,317 | 687,305 |
| 發行公司債 | 245,930 | 0 |
| 存入保證金增加 | 190 | 33 |
| 租賃本金償還 | -1,042 | -1,584 |
| 發放現金股利 | 0 | -297,531 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,239 | 388,223 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,324 | 14,943 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 211,498 | -18,418 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 462,759 | 481,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 674,257 | 462,759 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 674,257 | 462,759 |