RH — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,083 | 72,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,083 | 72,212 |
| 折舊費用 | 12,879 | 13,112 |
| 攤銷費用 | 1,058 | 778 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -59 | 1,321 |
| 利息費用 | 3,048 | 3,442 |
| 利息收入 | -16 | -152 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 501 | 1,234 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -451 | 78 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 34 |
| 金融資產減損損失 | 0 | -3 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 475 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,157 | 11,110 |
| 收益費損項目合計 | 19,592 | 30,954 |
| 應收帳款（增加）減少 | 148,120 | 170,894 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,411 | -1,158 |
| 存貨（增加）減少 | -81,974 | -18,560 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,422 | 5,725 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,979 | 156,901 |
| 應付票據增加（減少） | 267 | 1,522 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,857 | -15,479 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,439 | -25,090 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,030 | 942 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,035 | 1,134 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,964 | -36,971 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,015 | 119,930 |
| 調整項目合計 | 53,607 | 150,884 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 79,690 | 223,096 |
| 收取之利息 | 16 | 152 |
| 支付之利息 | -1,306 | -2,146 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,261 | -1,725 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,139 | 219,377 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,585 | -23,808 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 667 | 0 |
| 取得無形資產 | -628 | -866 |
| 其他金融資產增加 | -108 | -17 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,654 | -24,691 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 301,344 | 0 |
| 短期借款減少 | -317,734 | -348,588 |
| 存入保證金增加 | 41 | 104 |
| 租賃本金償還 | -220 | -396 |
| 發放現金股利 | -36,914 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,483 | -348,880 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,490 | -27,089 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,488 | -181,283 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 674,257 | 462,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 663,769 | 281,476 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 663,769 | 281,476 |