RH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 31, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,076 | 68,359 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,076 | 68,359 |
| 折舊費用 | 25,724 | 26,206 |
| 攤銷費用 | 2,095 | 1,563 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 518 | -2,548 |
| 利息費用 | 4,925 | 4,808 |
| 利息收入 | -239 | -466 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,006 | 2,469 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -550 | -315 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 34 |
| 金融資產減損損失 | 0 | -17 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 575 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,471 | -72 |
| 收益費損項目合計 | 35,525 | 31,662 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,518 | 266,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | -681 | -1,309 |
| 存貨（增加）減少 | -142,610 | -10,784 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,620 | 2,981 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,153 | 257,883 |
| 應付票據增加（減少） | -104 | -162 |
| 應付帳款增加（減少） | -230 | -21,115 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,452 | -29,570 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,057 | -2,661 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,021 | -3,462 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,708 | -56,970 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,861 | 200,913 |
| 調整項目合計 | -106,336 | 232,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,260 | 300,934 |
| 收取之利息 | 239 | 466 |
| 支付之利息 | -2,152 | -3,863 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,477 | -3,125 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,650 | 294,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,632 | -30,357 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 813 | 454 |
| 取得無形資產 | -1,402 | -1,409 |
| 其他金融資產增加 | -257 | 369 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,478 | -30,943 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -311,705 | -422,478 |
| 存入保證金增加 | 118 | -119 |
| 租賃本金償還 | -457 | -605 |
| 發放現金股利 | -36,914 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -348,958 | -423,202 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,592 | -19,673 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -464,678 | -179,406 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 674,257 | 462,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,579 | 283,353 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,579 | 283,353 |