RH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,608 | 100,780 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,608 | 100,780 |
| 折舊費用 | 38,465 | 39,014 |
| 攤銷費用 | 3,278 | 2,386 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,701 | -8,385 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 100 | 0 |
| 利息費用 | 6,368 | 6,090 |
| 利息收入 | -262 | -505 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,517 | 3,131 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,036 | -264 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 34 |
| 金融資產減損損失 | 0 | -17 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,827 | 2,183 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 252 | 11,150 |
| 收益費損項目合計 | 55,210 | 54,817 |
| 應收帳款（增加）減少 | -181,222 | 200,262 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,929 | -2,467 |
| 存貨（增加）減少 | -201,986 | -81,073 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,779 | -440 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,916 | 116,282 |
| 應付票據增加（減少） | -296 | 189 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,390 | -7,219 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,081 | 1,512 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,298 | 6,452 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,956 | -3,001 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,267 | -2,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -376,649 | 114,215 |
| 調整項目合計 | -321,439 | 169,032 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -180,831 | 269,812 |
| 收取之利息 | 262 | 505 |
| 支付之利息 | -2,294 | -5,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,738 | -4,894 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -208,601 | 260,292 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,386 | -36,068 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,323 | 452 |
| 取得無形資產 | -2,224 | -1,538 |
| 其他金融資產增加 | -758 | -19 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,045 | -37,173 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -215,944 | -325,052 |
| 存入保證金增加 | 180 | -81 |
| 租賃本金償還 | -686 | -823 |
| 發放現金股利 | -19,193 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -36,914 | 0 |
| 非控制權益變動 | 439 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -272,118 | -325,956 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,575 | -32,546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -554,339 | -135,383 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 674,257 | 462,759 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,918 | 327,376 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,918 | 327,376 |