RH — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 119,918 | 7.53 | 674,257 | 34.92 | 327,376 | 20.65 |
| 應收帳款淨額 | 576,225 | 36.18 | 475,210 | 24.61 | 481,387 | 30.37 |
| 其他應收款淨額 | 17,672 | 1.11 | 22,145 | 1.15 | 20,935 | 1.32 |
| 本期所得稅資產 | 36,808 | 2.31 | 26,947 | 1.40 | 18,444 | 1.16 |
| 存貨 | 485,942 | 30.52 | 344,661 | 17.85 | 349,208 | 22.03 |
| 其他流動資產 | 16,139 | 1.01 | 14,558 | 0.75 | 17,769 | 1.12 |
| 流動資產合計 | 1,252,704 | 78.66 | 1,557,778 | 80.68 | 1,215,119 | 76.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 882 | 0.06 | 882 | 0.05 | 12,200 | 0.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 299,998 | 18.84 | 326,511 | 16.91 | 316,324 | 19.96 |
| 使用權資產 | 1,408 | 0.09 | 2,075 | 0.11 | 2,298 | 0.14 |
| 無形資產 | 9,426 | 0.59 | 12,110 | 0.63 | 8,330 | 0.53 |
| 遞延所得稅資產 | 18,874 | 1.19 | 21,771 | 1.13 | 21,250 | 1.34 |
| 其他非流動資產 | 9,163 | 0.58 | 9,698 | 0.50 | 9,501 | 0.60 |
| 非流動資產合計 | 339,751 | 21.34 | 373,047 | 19.32 | 369,903 | 23.34 |
| 資產總額 | 1,592,455 | 100.00 | 1,930,825 | 100.00 | 1,585,022 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 128,518 | 8.07 | 370,140 | 19.17 | 322,443 | 20.34 |
| 應付票據 | 111 | 0.01 | 440 | 0.02 | 408 | 0.03 |
| 應付帳款 | 30,817 | 1.94 | 30,795 | 1.59 | 45,341 | 2.86 |
| 其他應付款 | 88,148 | 5.54 | 105,482 | 5.46 | 81,978 | 5.17 |
| 本期所得稅負債 | 42,379 | 2.66 | 29,479 | 1.53 | 18,843 | 1.19 |
| 租賃負債－流動 | 896 | 0.06 | 884 | 0.05 | 880 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 12,179 | 0.76 | 5,020 | 0.26 | 10,518 | 0.66 |
| 流動負債合計 | 303,048 | 19.03 | 542,240 | 28.08 | 480,411 | 30.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,100 | 0.07 | 1,000 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 238,588 | 14.98 | 234,781 | 12.16 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 56,333 | 3.54 | 35,367 | 1.83 | 38,902 | 2.45 |
| 租賃負債－非流動 | 530 | 0.03 | 1,204 | 0.06 | 1,426 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 30,612 | 1.92 | 31,971 | 1.66 | 25,881 | 1.63 |
| 非流動負債合計 | 327,163 | 20.54 | 304,323 | 15.76 | 66,209 | 4.18 |
| 負債總額 | 630,211 | 39.57 | 846,563 | 43.84 | 546,620 | 34.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 383,860 | 24.10 | 383,860 | 19.88 | 383,860 | 24.22 |
| 股本合計 | 383,860 | 24.10 | 383,860 | 19.88 | 383,860 | 24.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 439,036 | 27.57 | 439,036 | 22.74 | 428,269 | 27.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 70,774 | 4.44 | 70,774 | 3.67 | 70,774 | 4.47 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 28,481 | 1.48 | 28,481 | 1.80 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 92,711 | 5.82 | -1,123 | -0.06 | -5,364 | -0.34 |
| 保留盈餘合計 | 163,485 | 10.27 | 98,132 | 5.08 | 93,891 | 5.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -123,507 | -7.76 | 18,686 | 0.97 | -13,829 | -0.87 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -11,318 | -0.71 | -11,318 | -0.59 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -233 | -0.01 | -1,750 | -0.09 | -2,911 | -0.18 |
| 其他權益合計 | -135,058 | -8.48 | 5,618 | 0.29 | -16,740 | -1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 851,323 | 53.46 | 926,646 | 47.99 | 889,280 | 56.11 |
| 非控制權益 | 110,921 | 6.97 | 157,616 | 8.16 | 149,122 | 9.41 |
| 權益總額 | 962,244 | 60.43 | 1,084,262 | 56.16 | 1,038,402 | 65.51 |
| 負債及權益總計 | 1,592,455 | 100.00 | 1,930,825 | 100.00 | 1,585,022 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |