RH — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 25, 2020

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -110,848 | 504,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -110,848 | 504,392 |
| 折舊費用 | 54,308 | 51,837 |
| 攤銷費用 | 5,544 | 4,899 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,337 | 11,424 |
| 利息費用 | 4,228 | 705 |
| 利息收入 | -3,399 | -1,724 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,073 | 1,044 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,568 | 164 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -476 | 398 |
| 收益費損項目合計 | 77,183 | 68,747 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 100,524 | -93,986 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,057 |
| 應收帳款（增加）減少 | -329,372 | -168,136 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,228 | -387 |
| 存貨（增加）減少 | 38,196 | -14,637 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,392 | 3,140 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,816 | -271,949 |
| 應付票據增加（減少） | -52 | -4,351 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,341 | -858 |
| 其他應付款增加（減少） | -86,106 | 53,161 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -6,481 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,492 | -1,430 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,760 | 1,461 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,565 | 41,502 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -270,381 | -230,447 |
| 調整項目合計 | -193,198 | -161,700 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -304,046 | 342,692 |
| 收取之利息 | 3,399 | 1,724 |
| 支付之利息 | -3,547 | -705 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,648 | -112,028 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -363,842 | 231,683 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,553 | -52,984 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 731 | 73 |
| 取得無形資產 | -10,303 | -25,020 |
| 其他金融資產增加 | -417 | -1,093 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,742 | -79,024 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 687,305 | -247,752 |
| 存入保證金增加 | 33 | 322 |
| 租賃本金償還 | -1,584 | 0 |
| 發放現金股利 | -297,531 | -160,087 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,431 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 388,223 | -405,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,943 | 12,294 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,418 | -240,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 481,177 | 721,310 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 462,759 | 481,177 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 462,759 | 481,177 |