RH — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,212 | -31,007 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,212 | -31,007 |
| 折舊費用 | 13,112 | 13,619 |
| 攤銷費用 | 778 | 1,643 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,321 | 3,027 |
| 利息費用 | 3,442 | 50 |
| 利息收入 | -152 | -139 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,234 | 1,905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | 10 |
| 處分無形資產損失（利益） | 34 | 0 |
| 金融資產減損損失 | -3 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,110 | 1,093 |
| 收益費損項目合計 | 30,954 | 21,208 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 98,445 |
| 應收帳款（增加）減少 | 170,894 | 80,199 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,158 | 480 |
| 存貨（增加）減少 | -18,560 | 52,167 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,725 | -16,542 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,901 | 214,749 |
| 應付票據增加（減少） | 1,522 | 359 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,479 | -20,761 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,090 | -88,143 |
| 其他流動負債增加（減少） | 942 | 7,376 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,134 | 1,692 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,971 | -99,477 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,930 | 115,272 |
| 調整項目合計 | 150,884 | 136,480 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,096 | 105,473 |
| 收取之利息 | 152 | 139 |
| 支付之利息 | -2,146 | -50 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,725 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,377 | 105,562 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,808 | -7,904 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 |
| 取得無形資產 | -866 | -4,579 |
| 其他金融資產增加 | -17 | -127 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,691 | -12,608 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -348,588 | 0 |
| 存入保證金增加 | 104 | 139 |
| 租賃本金償還 | -396 | -396 |
| 發放現金股利 | 0 | -71,765 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -348,880 | -72,022 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,089 | 7,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,283 | 27,945 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 462,759 | 481,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,476 | 509,122 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,476 | 509,122 |