RH — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,780 | -142,743 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,780 | -142,743 |
| 折舊費用 | 39,014 | 40,798 |
| 攤銷費用 | 2,386 | 4,720 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,385 | 8,981 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,283 |
| 利息費用 | 6,090 | 762 |
| 利息收入 | -505 | -2,726 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,131 | 5,120 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -264 | 431 |
| 處分無形資產損失（利益） | 34 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,183 | -287 |
| 其他項目 | 11,133 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,817 | 61,082 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 100,504 |
| 應收帳款（增加）減少 | 200,262 | -20,663 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,467 | 1,004 |
| 存貨（增加）減少 | -81,073 | 10,416 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -440 | -5,324 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 116,282 | 85,937 |
| 應付票據增加（減少） | 189 | 871 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,219 | -2,222 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,512 | -84,561 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,452 | -451 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,001 | 5,163 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,067 | -81,200 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,215 | 4,737 |
| 調整項目合計 | 169,032 | 65,819 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,812 | -76,924 |
| 收取之利息 | 505 | 2,726 |
| 支付之利息 | -5,131 | -762 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,894 | -44,983 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,292 | -119,943 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,068 | -29,126 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 452 | 727 |
| 取得無形資產 | -1,538 | -8,603 |
| 其他金融資產增加 | -19 | -199 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,173 | -37,201 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -325,052 | 306,854 |
| 存入保證金減少 | -81 | -41 |
| 租賃本金償還 | -823 | -1,190 |
| 發放現金股利 | 0 | -71,765 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -325,956 | 233,858 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,546 | 24,508 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -135,383 | 101,222 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 462,759 | 481,177 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 327,376 | 582,399 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 327,376 | 582,399 |