RH — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由日成-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 327,376 | 20.65 | 462,759 | 23.60 | 582,399 | 32.33 |
| 應收帳款淨額 | 481,387 | 30.37 | 732,314 | 37.34 | 426,312 | 23.66 |
| 其他應收款淨額 | 20,935 | 1.32 | 1,647 | 0.08 | 1,760 | 0.10 |
| 本期所得稅資產 | 18,444 | 1.16 | 14,958 | 0.76 | 13,118 | 0.73 |
| 存貨 | 349,208 | 22.03 | 295,233 | 15.06 | 326,625 | 18.13 |
| 其他流動資產 | 17,769 | 1.12 | 18,486 | 0.94 | 15,788 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 1,215,119 | 76.66 | 1,525,397 | 77.79 | 1,366,002 | 75.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,200 | 0.77 | 12,200 | 0.62 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 316,324 | 19.96 | 348,046 | 17.75 | 359,675 | 19.96 |
| 使用權資產 | 2,298 | 0.14 | 1,465 | 0.07 | 1,864 | 0.10 |
| 無形資產 | 8,330 | 0.53 | 40,364 | 2.06 | 39,909 | 2.22 |
| 遞延所得稅資產 | 21,250 | 1.34 | 23,218 | 1.18 | 23,979 | 1.33 |
| 其他非流動資產 | 9,501 | 0.60 | 10,308 | 0.53 | 10,193 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 369,903 | 23.34 | 435,601 | 22.21 | 435,620 | 24.18 |
| 資產總額 | 1,585,022 | 100.00 | 1,960,998 | 100.00 | 1,801,622 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 322,443 | 20.34 | 693,065 | 35.34 | 312,563 | 17.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,709 | 0.21 |
| 應付票據 | 408 | 0.03 | 245 | 0.01 | 1,192 | 0.07 |
| 應付帳款 | 45,341 | 2.86 | 57,299 | 2.92 | 51,178 | 2.84 |
| 其他應付款 | 81,978 | 5.17 | 86,851 | 4.43 | 317,300 | 17.61 |
| 本期所得稅負債 | 18,843 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 880 | 0.06 | 1,206 | 0.06 | 1,397 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 10,518 | 0.66 | 4,590 | 0.23 | 654 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 480,411 | 30.31 | 843,256 | 43.00 | 687,993 | 38.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 38,902 | 2.45 | 38,902 | 1.98 | 56,609 | 3.14 |
| 租賃負債－非流動 | 1,426 | 0.09 | 278 | 0.01 | 486 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 25,881 | 1.63 | 31,549 | 1.61 | 40,640 | 2.26 |
| 非流動負債合計 | 66,209 | 4.18 | 70,729 | 3.61 | 97,735 | 5.42 |
| 負債總額 | 546,620 | 34.49 | 913,985 | 46.61 | 785,728 | 43.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 383,860 | 24.22 | 384,700 | 19.62 | 384,700 | 21.35 |
| 股本合計 | 383,860 | 24.22 | 384,700 | 19.62 | 384,700 | 21.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 428,269 | 27.02 | 428,182 | 21.83 | 431,948 | 23.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 70,774 | 4.47 | 70,774 | 3.61 | 70,774 | 3.93 |
| 特別盈餘公積 | 28,481 | 1.80 | 28,481 | 1.45 | 28,481 | 1.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,364 | -0.34 | -81,257 | -4.14 | -122,697 | -6.81 |
| 保留盈餘合計 | 93,891 | 5.92 | 17,998 | 0.92 | -23,442 | -1.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -13,829 | -0.87 | 66,091 | 3.37 | 79,009 | 4.39 |
| 其他權益－其他 | -2,911 | -0.18 | -6,795 | -0.35 | -10,514 | -0.58 |
| 其他權益合計 | -16,740 | -1.06 | 59,296 | 3.02 | 68,495 | 3.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 889,280 | 56.11 | 890,176 | 45.39 | 861,701 | 47.83 |
| 非控制權益 | 149,122 | 9.41 | 156,837 | 8.00 | 154,193 | 8.56 |
| 權益總額 | 1,038,402 | 65.51 | 1,047,013 | 53.39 | 1,015,894 | 56.39 |
| 負債及權益總計 | 1,585,022 | 100.00 | 1,960,998 | 100.00 | 1,801,622 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |