RH — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,720 | 71,617 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,720 | 71,617 |
| 折舊費用 | 12,271 | 11,243 |
| 攤銷費用 | 1,099 | 1,025 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,123 | -1,019 |
| 利息費用 | 702 | 1,010 |
| 利息收入 | -7 | -9 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 1,448 |
| 收益費損項目合計 | 25,179 | 13,698 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,013 | 2,419 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,148 | 110,789 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,738 | -575 |
| 存貨（增加）減少 | 8,362 | -7,084 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,348 | -2,533 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,859 | 103,016 |
| 應付票據增加（減少） | -1,054 | 1,679 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,489 | -15,113 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,531 | -21,455 |
| 預收款項增加（減少） | -6,342 | -353 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,166 | 541 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,839 | 439 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,411 | -34,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,270 | 68,754 |
| 調整項目合計 | -80,091 | 82,452 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,629 | 154,069 |
| 收取之利息 | 7 | 9 |
| 支付之利息 | -702 | -830 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -337 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,934 | 152,911 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,209 | -9,812 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 179 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,589 |
| 其他金融資產增加 | -345 | -256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,532 | -12,478 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -247,752 | 50,289 |
| 存入保證金增加 | 344 | 78 |
| 發放現金股利 | 0 | -8,682 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -247,408 | 41,685 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,490 | -9,389 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -216,516 | 172,729 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 721,310 | 121,032 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 504,794 | 293,761 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 504,794 | 293,761 |