RH — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由日成-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 432,951 | 237,846 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 432,951 | 237,846 |
| 折舊費用 | 38,892 | 33,508 |
| 攤銷費用 | 3,468 | 3,043 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,020 | -1,171 |
| 利息費用 | 703 | 4,583 |
| 利息收入 | -856 | -340 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 254 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 129 | 1,566 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 296 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 929 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 55,285 | 41,739 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -93,530 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,051 | 417 |
| 應收帳款（增加）減少 | -216,236 | 88,891 |
| 其他應收款（增加）減少 | -178 | -970 |
| 存貨（增加）減少 | -68,850 | 9,760 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,756 | -14,764 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -406,499 | 83,334 |
| 應付票據增加（減少） | -4,340 | 5,718 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,093 | -5,899 |
| 其他應付款增加（減少） | 89,090 | 5,985 |
| 預收款項增加（減少） | -6,465 | 213 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,522 | 1,524 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,634 | 2,604 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,348 | 10,145 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -321,151 | 93,479 |
| 調整項目合計 | -265,866 | 135,218 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 167,085 | 373,064 |
| 收取之利息 | 856 | 340 |
| 支付之利息 | -703 | -4,488 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,337 | -76,838 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,901 | 292,078 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,076 | -34,090 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 191 |
| 取得無形資產 | -20,198 | -4,035 |
| 其他金融資產增加 | -905 | -361 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,106 | -38,295 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -247,752 | 28,554 |
| 存入保證金增加 | 108 | 876 |
| 發放現金股利 | -137,456 | -136,615 |
| 現金增資 | 0 | 290,356 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -385,100 | 183,171 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,867 | 6,848 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -336,438 | 443,802 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 721,310 | 121,032 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,872 | 564,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,872 | 564,834 |