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Share Issue/Capital Change • Jan 31, 2025

이연제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.01.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
3	13,950	13,171
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
3	85,000,000,000	6,093,189	6,453,572
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		[조정근거] 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 가호 및 나호에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 목에 의한 전환가격의 최저조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 85%에 해당하는 금액으로 한다. [조정방법] (A) 1개월 가중산술평균주가 : 13,424.4원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 13,137.7원 (C) 최근일 가중산술평균주가 :12,948.2원 (D) 산술평균((A+B+C)/3) : 13,170.1원 (E) 기준 전환가액(MAX(C,D)) : 13,171원 (F) 직전 전환가액 : 13,950원 (G) 최저조정한도(발행가액의 85%) : 11,858원 (H) 조정 전환가액 : 13,171원
7. 조정가액 적용일		2025-01-25
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 위 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※관련공시	2024-10-14 전환사채권발행결정