Restart — Capital/Financing Update 2024

Feb 13, 2024

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE LINEE GUIDA STRATEGICHE

Milano, 13 febbraio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Restart S.p.A. (EXM:RST), riunitosi in data odierna, ha approvato le Linee guida strategiche per la redazione del nuovo piano industriale del Gruppo Restart (le "Linee Guida").

Le Linee Guida prevedono di implementare l'attuale modello di business del Gruppo Restart allo scopo di ottimizzare e massimizzare la redditività in modo stabile e duraturo nel tempo, mediante una calibrata combinazione di investimenti con profili di rischio basso uniti ad investimenti con profilo di rischio più elevato e opportunistico.

Più in particolare le Linee Guida prevedono la combinazione dei seguenti modelli di business: - modello bilanciato, che prevede l'acquisto in proprietà di asset immobiliari con l'obiettivo di generare ricavi costanti e indicizzati nel tempo che consentano di garantire una redditività stabile;

• modello opportunistico, con strategia finalizzata alla ricerca di opportunità di investimento e/o co-investimento opportunistico di portafogli o assets distressed sottostanti a NPL o UTP, da dover ristrutturare, sviluppare e riposizionare al fine di massimizzarne il valore per gli investitori/azionisti rivendendoli sul mercato.

Le Linee Guida prevedono quali obiettivi da conseguire nell'arco temporale del nuovo piano industriale che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione (di durata almeno quadriennale):

(i) un aumento del GAV immobiliare del Gruppo;

(ii) il ricorso alla leva finanziaria limitato, e comunque contenuto al fine di perseguire un "Loan to Value" complessivo nell'ordine del 40% circa.

Le Linee Guida prevedono di reperire le risorse finanziarie necessarie per raggiungere i riferiti obiettivi attraverso un equilibrato mix di equity e debito, con l'obiettivo di ottimizzare il ritorno economico-finanziario e gestire il rischio in modo stabile e sostenibile.

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