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Earnings Release • May 15, 2020

Informazione Regolamentata n. 0482-20-2020		Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2020 13:16:09	MTA - Star
Societa'	:	REPLY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	132519
Nome utilizzatore	:	REPLYNSS01 - LODIGIANI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Maggio 2020 13:16:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Maggio 2020 13:16:10
Oggetto	:	Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 marzo 2020
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2020.

Positivi tutti gli indicatori economico finanziari:

• Fatturato Consolidato a 317,0 milioni di Euro (+11,8%);
• EBITDA a 47,6 milioni di Euro (42,3 milioni di Euro nel 2019);
• EBIT a 38,0 milioni di Euro (33,6 milioni di Euro nel 2019);
• Utile ante imposte a 33,9 milioni di Euro (34,2 milioni di Euro nel 2019).

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 31 marzo 2020.

Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 317,0 milioni di Euro, in incremento del 11,8% rispetto al corrispondente dato 2019.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2020 l'EBITDA consolidato è stato di 47,6 milioni di Euro rispetto ai 42,3 milioni di Euro registrati nel 2019, ed è pari al 15,0% del fatturato.

L'EBIT, da gennaio a marzo, è stato di 38,0 milioni di Euro (33,6 milioni di Euro nel 2019), ed è pari al 12,0% del fatturato.

L'utile, ante imposte, da gennaio a marzo 2020 è stato di 33,9 milioni di Euro (34,2 milioni di Euro nel 2019), pari al 10,7% del fatturato.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2020 è positiva per 159,3 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 risultava positiva per 105 milioni di Euro.

"I risultati del primo quarto 2020 - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - sono stati molto positivi, sia in termini di ricavi che di marginalità. In particolare, a marzo, quando l'improvvisa esplosione della pandemia Covid-19 ha provocato rallentamenti e blocchi nelle attività delle aziende di ogni settore, Reply è riuscita a garantire la continuità delle attività presso ogni cliente, grazie alla flessibilità del suo modello a rete, unito a una modalità di lavoro già da tempo basata su strumenti avanzati di produttività individuale e, su sistemi interamente in cloud."

"I riflessi economici della pandemia su Reply- continua Mario Rizzante - non sono puntualmente prevedibili, perché dipenderanno molto da come le aziende ed i governi reagiranno. I prossimi mesi richiederanno un grande sforzo di trasformazione da parte delle aziende, che dovranno gestire la ripartenza in un contesto competitivo completamente diverso da quello che hanno lasciato, predisponendosi per affrontare, efficacemente, anche nuove possibili chiusure. Lo scenario è complesso e, tutt'ora in divenire e molto incerto; ma la tecnologia e, in

particolare il cloud, l'intelligenza artificiale e tutte le componenti digitali potranno avere un ruolo determinante nel disegnare il nostro nuovo futuro."

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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Reply Reply Fabio Zappelli Riccardo Lodigiani

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15 maggio 2020

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REPLY CONTO ECONOMICO AL 31 MARZO 2020

(in migliaia di euro)	Q1 2020	ల్లి	Q1 2019	0%
Ricavi	316.993	100,0	283.544	100,0
Acquisti	(5.404)	(1,7)	(4.727)	(1,7)
Lavoro	(155.574)	(49,1)	(142.026)	(50,1)
Servizi e costi diversi	(108.941)	(34,4)	(94.720)	(33,4)
Altri (costi)/ricavi operativi	551	0,2	272	0,1
Costi operativi	(269.368)	(85,0)	(241.201)	(85,1)
Margine operativo lordo	47.624	15,0	42.344	14,9
Ammortamenti e svalutazioni	(9.589)	(3,0)	(8.760)	(3,1)
Risultato operativo	38.035	12,0	33.584	11,8
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(319)	(0,1)	1.171	0,4
(Oneri)/proventi finanziari	(3.775)	(1,2)	(549)	(0,2)
Utile ante imposte	33.941	10,7	34.206	12,1

REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/03/2020	31/12/2019
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	289 509	239.571
Attività finanziarie correnti	1.456	1.666
Debiti verso le banche	(13.316)	(16.648)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(22.304)	(20.991)
Posizione finanziaria netta a breve termine	255.345	203.598
Debiti verso le banche	(21.494)	(25.846)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(74.518)	(72.721)
Posizione finanziaria a m/l termine	(96.012)	(98.567)
Totale posizione finanziaria netta	159.333	105.031