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Earnings Release • Aug 2, 2016

Informazione Regolamentata n. 0482-11-2016		Data/Ora Ricezione 02 Agosto 2016 12:22:27	MTA - Star
Societa'	:	REPLY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	77796
Nome utilizzatore	:	REPLYNSS01 - LODIGIANI
Tipologia	:	IRAG 02
Data/Ora Ricezione	:	02 Agosto 2016 12:22:27
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Agosto 2016 12:37:28
Oggetto	:	semestrale al 30 giugno 2016.	Il C.d.A. approva la relazione finanziaria
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Reply S.p.A: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016.

In crescita tutti gli indicatori economici:

• Fatturato Consolidato a 386,5 milioni di Euro (345,5 in H1 2015);
• EBITDA a 51,3 milioni di Euro (47,3 in H1 2015);
• EBIT a 48,0 milioni di Euro (42,9 in H1 2015);
• Utile ante imposte a 47,3 milioni di Euro (43,9 in H1 2015).

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 giugno 2016.

Da inizio anno, il Gruppo registra un fatturato consolidato pari a 386,5 milioni di Euro, in incremento dell'11,9% rispetto al corrispondente dato 2015.

Nel primo semestre 2016, si registra, inoltre, un incremento dei margini, con un EBITDA consolidato pari a 51,3 milioni di Euro (+8,6%) e un EBIT di periodo di 48,0 milioni di Euro (+12,0%). L'utile ante imposte, pari a 47,3 milioni di Euro, è in crescita del 7,8% rispetto al 2015.

Per quanto riguarda il secondo trimestre dell'anno, l'andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 200,2 milioni di Euro, in incremento del 13,5% rispetto al dato 2015.

L'EBITDA, da aprile a giugno 2016, è stato pari a 26,4 milioni di Euro, con un EBIT di 25,5 milioni di Euro e un utile ante imposte di 24,8 milioni di Euro.

Al 30 giugno 2016 la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 23,3 milioni di Euro (72,0 milioni di Euro al 31 Marzo 2016). Al 30 Giugno 2015 la posizione finanziaria risultava essere positiva per 22,9 milioni di Euro.

" I primi sei mesi dell'anno - dichiara il Presidente Mario Rizzante, al termine del Consiglio di Amministrazione sono stati molto positivi per il nostro gruppo, con crescite significative in tutti i segmenti di mercato dove siamo attivi. In particolare, abbiamo lavorato per rafforzare, ulteriormente, una presenza distintiva che, unica sul mercato, coniuga tecnologia, digital experience e industry consulting."

"Oggi - continua Mario Rizzante - Il nostro obiettivo è continuare ad investire in nuove competenze e specializzazioni, per affiancare i nostri clienti nel definire e implementare strategie di trasformazione basate su Big Data, Cloud Computing, Digital Services, Machine Learning, Industry 4.0 e Internet degli Oggetti."

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.eu

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Reply Reply Fabio Zappelli Riccardo Lodigiani f.zappelli@reply.eu r.lodigiani@reply.eu Tel. +390117711594 Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter m.lueckenkoetter@reply.eu Tel. +49524150091017

Torino, 2 agosto 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro)	1° semestre 2016	%	1° semestre 2015	%
Ricavi	386.513	100,0	345.483	100,0
Acquisti	(8.428)	(2,2)	(6.632)	(1,9)
Lavoro	(189.838)	(49,1)	(175.246)	(50,7)
Servizi e costi diversi	(137.915)	(35,7)	(116.796)	(33,8)
Altri (costi)/ricavi operativi	1.000	0,3	456	0,1
Costi operativi	(335.181)	(86,7)	(298.217)	(86,3)
Margine operativo lordo (EBITDA)	51.333	13,3	47.265	13,7
Ammortamenti e svalutazioni	(4.863)	(1,3)	(4.415)	(1,3)
Altri (costi)/ricavi atipici	1.523	0,4	-	-
Risultato operativo (EBIT)	47.992	12,4	42.850	12,4
(Oneri)/proventi finanziari	(721)	(0,2)	1.009	0,3
Utile ante imposte	47.271	12,2	43.859	12,7
Imposte sul reddito	(17.119)	(4,4)	(15.192)	(4,4)
Utile netto	30.152	7,8	28.667	8,3
Utile/(perdita) attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi	(74)	-	(467)	(0,1)
Utile attribuibile ai soci della controllante	30.079	7,8	28.200	8,2

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)	30/06/2016	31/12/2015
Attività materiali	17.025	17.022
Avviamento	156.959	133.376
Altre attività immateriali	11.038	9.696
Partecipazioni disponibili per la vendita	11.665	9.105
Attività finanziarie	7.268	5.629
Attività per imposte anticipate	21.425	17.339
Attività non correnti	225.380	192.167
Rimanenze	105.375	57.929
Crediti commerciali	237.103	302.250
Altri crediti e attività correnti	45.853	40.973
Attività finanziarie	1.910	2.289
Disponibilità liquide	73.962	105.137
Attività correnti	464.203	508.577
TOTALE ATTIVITA'	689.582	700.745
Capitale sociale	4.863	4.863
Altre riserve	270.477	233.814
Utile attribuibile ai soci della controllante	30.079	56.748
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante	305.420	295.425
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi	(341)	653
PATRIMONIO NETTO	305.079	296.079
Debiti verso azionisti di minoranza	28.394	19.746
Passività finanziarie	27.225	33.869
Benefici a dipendenti	28.813	25.866
Passività per imposte differite	24.148	21.471
Fondi	17.702	18.849
Passività non correnti	126.282	119.801
Passività finanziarie	26.524	46.280
Debiti commerciali	89.455	77.686
Altri debiti e passività correnti	141.403	160.640
Fondi	840	260
Passività correnti	258.222	284.865
TOTALE PASSIVITA'	384.504	404.666
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	689.582	700.745

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/06/2016	31/12/2015	Variazione
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	62.008	70.109	(8.101)
Attività finanziarie correnti	1.910	2.289	(380)
Debiti verso le banche	(13.758)	(10.786)	(2.972)
Debiti verso altri finanziatori	(811)	(466)	(345)
Posizione finanziaria netta a breve termine	49.348	61.147	(11.798)
Attività finanziarie non correnti	1.171	908	262
Debiti verso le banche	(26.284)	(33.008)	6.725
Debiti verso altri finanziatori	(941)	(860)	(81)
Posizione finanziaria a m/l termine	(26.054)	(32.960)	6.906
Totale posizione finanziaria netta	23.294	28.186	(4.892)