Earnings Release • Nov 10, 2016
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0482-14-2016 |
Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2016 12:52:48 |
MTA - Star | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | REPLY | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 81215 | ||
| Nome utilizzatore | : | REPLYNSS01 - LODIGIANI | ||
| Tipologia | : | IRAG 03 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 10 Novembre 2016 12:52:48 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 10 Novembre 2016 13:07:49 | ||
| Oggetto | : | Il CdA approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2016 - BoD approves quarterly financial report as of 30 September 2016 |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
In crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:
Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2016.
Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 571,3 milioni di Euro, in crescita del 10,6% rispetto ai 516,5 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2015.
L'EBITDA consolidato, a settembre, è stato pari a 75,2 milioni di Euro (70,3 milioni di Euro a settembre 2015) con un EBIT di 68,8 milioni di Euro (63,4 milioni di Euro a settembre 2015).
L'utile ante imposte di 68,9 milioni di Euro è in crescita del 9,2% rispetto al dato 2015.
Con riferimento al terzo trimestre 2016 (luglio-settembre), il Gruppo registra un fatturato consolidato di 184,8 milioni di Euro (171,1 milioni di Euro nel 2015); un EBITDA di 23,9 milioni di Euro (23 milioni di Euro nel 2015) un EBIT di 20,8 milioni di Euro (20,6 milioni di Euro nel 2015) e un risultato ante imposte di 21,7 milioni di Euro (+12,5% rispetto al dato 2015).
Al 30 settembre 2016 la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per 42,2 milioni di Euro, in sostanziale aumento rispetto ai 23,3 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2016.
"Reply nei primi nove mesi del 2016 ha raggiunto risultati estremamente positivi, sia in termini di fatturato che di presenza sul mercato - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA. Da inizio anno, abbiamo lavorato, per arricchire, ulteriormente, la nostra offerta allineandola alle richieste di uno scenario competitivo in continua evoluzione."
"Il mondo - continua Mario Rizzante - si sta, infatti, radicalmente trasformando sotto la spinta, dirompente, dell'Internet degli oggetti, della realtà virtuale e del cloud. Oggi non ha più senso considerare la tecnologia un comparto, ma occorre invece affrontare la trasformazione digitale come un unicum, basato su interazioni e scambi istantanei e continui tra macchine e persone. Questo nuovo ecosistema richiede la gestione di quantità di dati sempre più grandi, oltre alla capacità di riconfigurare e riadattare i processi aziendali in tempi rapidissimi;
algoritmi e intelligenza artificiale sempre più giocano un ruolo determinante. Reply è oggi pronta per avere un ruolo da protagonista in questo nuovo scenario. Il nostro impegno è di portarla a diventare sempre più un riferimento consulenziale e tecnologico in Europa. "
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com
Reply Reply
Fabio Zappelli Riccardo Lodigiani [email protected] [email protected] Tel. +390117711594 Tel. +390117711594
Michael Lueckenkoetter [email protected] Tel. +49524150091017
Torino, 10 novembre 2016
| (in migliaia di euro) | 30 settembre 2016 | % | 30 settembre 2015 | % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 571.297 | 100,0 | 516.549 | 100,0 |
| Acquisti | (12.292) | (2,2) | (9.804) | (1,9) |
| Lavoro | (280.495) | (49,1) | (257.515) | (49,9) |
| Servizi e costi diversi | (204.555) | (35,8) | (179.499) | (34,7) |
| Altri (costi)/ricavi operativi | 1.247 | 0,2 | 571 | 0,1 |
| Costi operativi | (496.095) | (86,8) | (446.248) | (86,4) |
| Margine operativo lordo | 75.203 | 13,2 | 70.302 | 13,6 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (7.701) | (1,3) | (6.904) | (1,3) |
| Altri (costi)/ricavi non ricorrenti | 1.302 | 0,2 | - | - |
| Risultato operativo | 68.804 | 12,0 | 63.398 | 12,3 |
| (Oneri)/proventi finanziari | 122 | - | (295) | (0,1) |
| Utile ante imposte | 68.925 | 12,1 | 63.104 | 12,2 |
| (in migliaia di euro) | Q3 2016 | % | Q3 2015 | % |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 184.784 | 100 | 171.066 | 100 |
| Acquisti | (3.864) | (2,1) | (3.172) | (1,9) |
| Lavoro | (90.658) | (49,1) | (82.269) | (48,1) |
| Servizi e costi diversi | (66.640) | (36,1) | (62.704) | (36,7) |
| Altri (costi)/ricavi operativi | 248 | 0,1 | 115 | 0,1 |
| Costi operativi | (160.914) | (87,1) | (148.030) | (86,5) |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 23.870 | 12,9 | 23.036 | 13,5 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.838) | (1,5) | (2.488) | (1,5) |
| Altri (costi)/ricavi non ricorrenti | (221) | (0,1) | - | 0,0 |
| Risultato operativo (EBIT) | 20.811 | 11,3 | 20.548 | 12,0 |
| Oneri e proventi finanziari | 843 | 0,5 | (1.304) | (0,8) |
| Utile ante imposte | 21.654 | 11,7 | 19.245 | 11,2 |
| (in migliaia di euro) | 30/9/2016 | 30/6/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti | 95.012 | 62.007 | 70.109 |
| Attività finanziarie correnti | 1.552 | 1.910 | 2.289 |
| Debiti verso le banche | (18.840) | (13.758) | (10.786) |
| Debiti verso altri finanziatori | (671) | (811) | (466) |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 77.054 | 49.348 | 61.147 |
| Attività finanziarie non correnti | 1.455 | 1.171 | 908 |
| Debiti verso le banche | (35.219) | (26.284) | (33.008) |
| Debiti verso altri finanziatori | (1.048) | (941) | (860) |
| Posizione finanziaria a m/l termine | (34.812) | (26.054) | (32.960) |
| Totale posizione finanziaria netta | 42.242 | 23.294 | 28.186 |
REPLY: The Board of Directors approves the quarterly financial report as of 30 September 2016.
All economic and financial indicators have improved:
Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the results as of 30 September 2016.
The Group's consolidated turnover for the first nine months of the year has reached 571.3 million Euros with an increase of 10.6% compared to the 516.5 million Euros reported at 30 September 2015.
Consolidated EBITDA to September was €75.2 million Euros (€70.3 million at September 2015) with an EBIT of 68.8 million Euros (63.4 million Euros at September 2015).
Pre-tax profit amounted to 68.9 million Euros, representing an increase of 9.2% compared to the same period of 2015.
With reference to the third quarter of 2016 (July to September), the Group recorded a consolidated turnover of 184.8 million Euros (171.1 million Euros in Q3 2015), EBITDA of 23.9 million Euros (23 million in Q3 2015), EBIT of 20.8 million Euros (20.6 million Euros in Q3 2015) and pre-tax profit of 21.7 million Euros (+12.5% compared to Q3 2015).
At 30 September 2016, the Group's net financial position was positive by 42.2 million Euros, representing a significant increase with respect to the 23.3 million Euros at 30 June 2016.
At the end of the Board of Directors meeting, Mario Rizzante, the Chairman of Reply, said: "In the first nine months of 2016, Reply achieved very positive results in terms of turnover and market presence. Since the beginning of the year, we have worked to further enhance out offering, bringing it even more in line with the requirements of constantly changing competitive conditions."
Mario Rizzante also said: "The world is going through a radical transformation due to new explosive technologies such as the Internet of Things, virtual reality and the Cloud. Today, it no longer makes any sense to consider technology as a separate industry; on the contrary, people must deal with digital transformation as a singular
event, based on interactions and instantaneous and ongoing exchanges between machines and people. This new ecosystem requires the management of increasingly large quantities of data, as well as the ability to very quickly reconfigure and adapt business processes; algorithms and artificial intelligence increasingly play a decisive role in this. Reply is well positioned to play a major role in this new scenario and we are committed to becoming a leading trusted point of reference for consultancy and technology in Europe."
Pursuant to Paragraph 2, Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, Director Dr Giuseppe Veneziano declares that the accounting information contained in this press release corresponds to the accounting figures, books and documents.
Reply [MTA, STAR: REY] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. Reply is a network of highly specialised companies that supports key European Industrial groups operating in telecommunications and media, industry and services, banking, insurance and public administration sectors in the definition and development of business models enabled for the new paradigms of big data, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include consulting, system integration and digital services. www.reply.com.
Media Contacts Investor Relation Contacts
Reply Reply Fabio Zappelli Riccardo Lodigiani [email protected] [email protected] Tel. +390117711594 Tel. +390117711594
Michael Lueckenkoetter [email protected] Tel. +49524150091017
Turin, 10 November 2016
This press release is a translation, the Italian version will prevail.
| (thousand Euros) | 30 September 2016 | % | 30 September 2015 | % |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 571,297 | 100 | 516,549 | 100 |
| Purchases | (12,292) | (2.2) | (9,804) | (1.9) |
| Personnel | (280,495) | (49.1) | (257,515) | (49.9) |
| Services and other costs | (204,555) | (35.8) | (179,499) | (34.7) |
| Other operating (costs)/income | 1,247 | 0.2 | 571 | 0.1 |
| Operating costs | (496,095) | (86.8) | (446,248) | (86.4) |
| EBITDA | 75,203 | 13.2 | 70,302 | 13.6 |
| Amortization and depreciation | (7,701) | (1.3) | (6,904) | (1.3) |
| Other unusual (costs)/income | 1,302 | 0.2 | - | - |
| Operating income (EBIT) | 68,804 | 12.0 | 63,398 | 12.3 |
| Financial income/(losses) | 122 | - | (295) | (0.1) |
| Income before taxes | 68,925 | 12.1 | 63,104 | 12.2 |
| (thousand Euros) | Q3 2016 | % | Q3 2015 | % |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 184,784 | 100 | 171,066 | 100 |
| Purchases | (3,864) | (2.1) | (3,172) | (1.9) |
| Personnel expenses | (90,658) | (49.1) | (82,269) | (48.1) |
| Services and other expenses | (66,640) | (36.1) | (62,704) | (36.7) |
| Other operating cost/(income) | 248 | 0.1 | 115 | 0.1 |
| Operating costs | (160,914) | (87.1) | (148,030) | (86.5) |
| Gross operating margin (EBITDA) | 23,870 | 12.9 | 23,036 | 13.5 |
| Amortization and depreciation | (2,838) | (1.5) | (2,488) | (1.5) |
| Other unusual (costs)/income | (221) | (0.1) | - | - |
| Operating income (EBIT) | 20,811 | 11.3 | 20,548 | 12.0 |
| Financial income/(expenses) | 843 | 0.5 | (1,304) | (0.8) |
| Income before taxes | 21,654 | 11.7 | 19,245 | 11.2 |
| (thousand Euros) | 30/09/2016 | 30/06/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Cash and cash equivalents, net | 95,012 | 62,008 | 70,109 |
| Current financial assets | 1,552 | 1,910 | 2,289 |
| Due to banks | (18,840) | (13,758) | (10,786) |
| Due to other providers of finance | (671) | (811) | (466) |
| Net financial position, short term | 77,054 | 49,348 | 61,147 |
| Non current financial assets | 1,455 | 1,171 | 908 |
| Due to banks | (35,219) | (26,284) | (33,008) |
| Due to other providers of finance | (1,048) | (941) | (860) |
| Net financial position M/L term | (34,812) | (26,054) | (32,960) |
| Total net financial position | 42,242 | 23,294 | 28,186 |
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