RENHE PHARMACY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Aug 29, 2012

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2012-045

仁和药业股份有限公司 关于委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示 :

公司拟在十二个月内根据产品金额和期限情况购买银行理财产品的金额总数上限为3 亿元人民币，占公司2011 年经审计净资产的26.86%，尽管公司设立了专门的理财小组，对 每笔理财产品进行风险、收益评估与决策并建立相关的业务流程和检查监督机制，但仍存 有一定风险，公司董事会会持续关注根据购买银行理财产品的实施进度进行后续信息披露， 敬请广大投资者注意投资风险。

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司（包括公司控股 的子公司，下同）拟利用自有闲置资金进行购买银行理财产品。

一、购买银行理财产品概述

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足 的货币资金。为提升资金使用效率，同时在有效控制风险下，公司可使用暂时闲 置资金购买银行理财产品，购买的银行理财产品金额不超过人民币3 亿元；每笔 产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，期限不超过十二个月。

二、购买银行理财产品的原则

公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关系的优质银行，且购买的银行 理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求， 理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的 金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等保本稳 健型银行理财产品。

三、资金来源

公司购买银行理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。

四、审批程序

本议案根据《公司法》和有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，同时公司独立董事已

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单独发表对此议案的意见。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，购买银行理 财产品不构成关联交易，如实际发生额未达到累积计算标准则不需提交股东大会 审议。

五、组织实施

针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总 监等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部理财人员负责具体 理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公 司授权的资金使用范围内，进行具体操作。 每笔理财必须由经办人员提交基本 情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可 进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

六、投资风险及风险控制措施

公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场 信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。股东会授权公司管理层负责 具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作， 审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与 银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形， 将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

七、授权管理

由于银行理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，并提请董事会授权 公司管理层负责上述银行理财品种的选择，金额的确定，合同、协议的签署等相 关事宜的审批和风险控制。

八、对公司的影响

公司购买银行理财产品使用的是暂时闲置资金，不会影响公司正常生产经 营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率， 增加收益：理财按平均年化收益率6%计算，与协定存款相比，将增加收益1455 万元【3 亿元*（6%-1.15%）】。为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二O 一二年八月二十七日

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