Remor Solar Polska Spolka Akcyjna

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2022

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 25 lutego 2022 r. podjął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwały Zarządu Spółki nr 1/06/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki (objętej wnioskiem złożonym do Sądu), Zarząd Spółki dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z kwoty 7.150.000,00 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 7.600.000,00 zł (siedem milionów sześćset tysięcy złotych) i nie wyższej niż 7.816.700,00 zł (siedem milionów osiemset szesnaście tysięcy siedemset złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż 666.700,00 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 666.700 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od H 000001 do H 666700. Cena emisyjna akcji została określona na 3,00 zł (trzy złote) za każdą akcję.

Akcje serii H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne i zostaną wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.

Zarząd informuje, iż zamierza zaoferować do objęcia akcje serii H wszystkim obecnym obligatariuszom serii B, którzy otrzymają środki pieniężne z tytułu wykupu obligacji, które wymagalne staną się w dniu 1 marca 2022 r. Tym samym, w przypadku akceptacji ofert przez te osoby, podwyższenie kapitału zakładowego spowodowałoby, iż środki pieniężne otrzymane z wykupu obligacji wróciłyby do Spółki w formie bezzwrotnej, z tytułu objęcia akcji, co znacząco pozytywnie wpłynęłoby na sytuację finansową Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmieniono treść § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki (zmiana ta wymaga rejestracji przez Sąd).

Obecnie obowiązująca treść § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki:

"§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.050.000,00 zł (sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 130000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja."

Przy czym do Sądu zgłoszono wniosek o zarejestrowanie zmian o następującej treści:

"§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.150.000,00 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 130000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od E 0000001 do E 1100000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja."

Uchwalona dzisiaj treść § 7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki:

"§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.600.000,00 zł (siedem milionów sześćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 7.816.700,00 zł (siedem milionów osiemset szesnaście tysięcy siedemset złotych)."

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 130000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 2.620.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 2620000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 1300000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od E 0000001 do E 1100000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz nie mniej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 666.700 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii H o numerach od H 000001 do H 666700, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja."