Relpol S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

Raport 26.04.2021 r.

Rada Nadzorcza Relpol S.A.

OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL S.A. DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ RELPOL S.A.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, wytycznymi § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza Relpol S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania: Jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Relpol S.A. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Relpol S.A.), za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodne są z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym oraz rzetelnie przedstawiają wszystkie istotne informacje niezbędne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego w roku obrotowym 2020 r., jak i sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Relpol S.A. na dzień 31.12.2020 r.

Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie:

1. Sporządzonego przez Zarząd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego:

   • sprawozdanie z sytuacji finansowej Relpol S.A. na dzień 31.12.2020 r.,
   • rachunek zysków i strat Relpol S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
   • sprawozdanie z całkowitych dochodów Relpol S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
   • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Relpol S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
   • sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Relpol S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
   • przyjęte zasady rachunkowości i informacje objaśniające do sprawozdania finansowego Relpol S.A.
   • sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy kapitałowej Relpol na dzień 31.12.2020 r.,
   • rachunek zysków i strat Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
   • sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
   • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
   • sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
   • przyjęte zasady rachunkowości i informacje objaśniające do sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol.

2. Sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol S.A. w roku 2020.

3. Oświadczenia na temat informacji niefinansowych Relpol S.A. i Grupy kapitałowej Relpol za rok 2020.
4. Rekomendacji Komitetu Audytu.
5. Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu oraz informacji uzyskanych od Audytora.
6. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta – UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdań finansowych.
7. Dodatkowych informacji uzyskanych od Zarządu i przedstawicieli Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Adam Ambroziak ..................................
2. Agnieszka Trompka ..................................
3. Marcin Madera ..................................
4. Piotr Osiński ..................................
5. Zbigniew Derdziuk ..................................