Regallia Holdings & Investments Public LTD

Quarterly Report • Jan 15, 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς E09/2002)

Ονομα Επενδυτικού Οργανισμού : REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις: 31/12/2012

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΤΙΤΛΟΥ		ΤΙΤΛΩΝ	€
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL) LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	1.373.823	467.100
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	565.901	40.179
SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	3.774.456	37.745
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	Μετοχές		15.000	645
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD - CAPITAL		Χρηματοοικονομικών
SECURITIES	Χρεόγραφα		80	28.800
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016	Χρεόγραφα		2.270.077	10.669
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - NON		Χρηματοοικονομικών
CUMULATIVE CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES	Χρεόγραφα		61.879	17.450
		Καταναλωτικών
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Αγαθών	98.000	17.640
ART AERI LTD	Μετοχές	Μη εισηγμένη	250	15.000
ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	332.000	14.608
ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(SOVREIGNS)	δ/ε	δ/ε	δ/ε	12.464
SUPHIRE ASSET MANAGEMENT	Μετοχές	Μη εισηγμένη	10.000	10.252
Ολικό				€ 672.550,70

Σύνολο Ενεργητικού € 698.078,18

Καθαρή Εσωτερική Αξία 2,91 σεντ Πλήρως κατανεμημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία * * Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΙΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
66,91%
5,76%
5,41%
4,22%
4,03%
2,53%
2,15%
2,09%
1,79%
1,47%
96,34%